第一部分  概 况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属5个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司所属5个二级预算单位，分别是：天津百利机械装备集团有限公司（本部）、天津机电职业技术学院、天津市机电工艺技师学院、天津市石化通用机械研究所有限公司、天津市机械涂层研究所有限责任公司。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津百利机械装备集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34491.0万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 7800.0 万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入 2050.0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 1080.0 万元、上年结转结余 4165.3   万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出40805.5万元、科学技术支出71.2万元、社会保障和就业支出2946.6万元、卫生健康支出1757.9万元。天津百利机械装备集团有限公司2023年收支总预算 49586.3 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司2023年部门预算收入 49586.3   万元，与2022年预算相比增加 4122.6 万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余 4165.3 万元，占 8.4 %；一般公共预算 34491.0 万元，占 69.56 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 7800.0 万元，占 15.73 %；事业收入  0  万元，占 0  %；事业单位经营收入 2050.0 万元，占 4.13 %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入 1080.0 万元，占 2.18 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司2023年支出预算45581.2万元，与2022年预算相比增加 117.8 万元，主要原因是 项目支出增加 。其中：基本支出 41660.8万元，占 91.4 %；项目支出 3920.4   万元，占 8.6 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司2023年财政拨款收入预算 34491.0 万元，与2022年预算相比增加 2209.0 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 34491.0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 34491.0 万元，与2022年预算相比增加 2209.0 万元，主要原因是 在校师生增加 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0  万元、教育支出31149.4万元、科学技术支出71.2万元、社会保障和就业支出2048.8万元、卫生健康支出1221.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津百利机械装备集团有限公司2023年一般公共预算支出 34491.0 万元，与2022年预算相比增加 2209.0 元，主要原因是 在校师生增加 。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）”31149.4万元，与2022年预算相比增加2454.3万元，主要原因是在校师生增加，其中：其中：

“职业教育（款）”31149.4万元，包括：“中等职业教育（项）”75.2万元，主要用于鲁班工坊建设项目；“技校教育（项）”15010.8万元，主要用于本部门人员及公共运行支出；“高等职业教育（项）”    16063.4万元，主要用于高等职业教育支出 。

2、“科学技术支出（类）”71.2万元，与2022年预算相比减少5.1万元，主要原因是退休人员减少，其中：

“其他科学技术支出（款）”71.2万元，包括：“转制科研机构（项）”71.2万元，主要用于退休人员补贴支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”2048.8万元，与2022年预算相比减少287.2万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”2048.8万元，包括：“行政单位离退休（项）”276.0万元，主要用于行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1181.9万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”590.9万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出 。

4、“卫生健康支出（类）”1221.6万元，与2022年预算相比增加47.0万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”1221.6万元，包括：“行政单位医疗（项）”24.0万元，主要用于行政单位离休人员医疗支出；“事业单位医疗（项）”783.5万元，主要用于事业单位人员医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”414.1万元，主要用于其他事业单位医疗支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司一般公共预算基本支出 30570.6万元，与2022年预算相比增加 2115.2 万元，主要原因是 在校师生增加 。其中：

人员经费24847.1万元，主要包括：工资福利支出23506.0万元，对个人和家庭的补助1341.1万元。

公用经费 5723.5 万元，主要包括：商品和服务支出5723.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比减少 6.0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比减少  6.0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津百利机械装备集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津百利机械装备集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  2725.0  万元，其中：政府采购货物支出 1145.0 万元、政府采购工程支出 180.0 万元、政府采购服务支出 1400.0 万元。主要项目是：2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央   1040.0 万元，职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目） 75.0 万元，2023年部门预算运转类公用经费项目1610.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 20 辆，其他用车主要包括 后勤服务用车、业务用车及待处置车辆 。单价50万元以上的通用设备 30 台（套），单价100万元以上的专用设备  8  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额3920.4 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。