第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属预算单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖预算单位的预算和决算。

二、机构设置情况

渤化集团内设20个职能处室，下辖10个预算单位。

纳入天津渤海化工集团有限责任公司2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津渤海化工集团有限责任公司本级

2. 天津市印刷装潢技术学校

3. 天津渤海职业技术学院

4. 天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站

5. 天津市合成材料工业研究所有限公司

6. 天津市橡胶工业研究所

7. 天津市轻工业造纸技术研究所

8. 天津市印刷技术研究所

9. 天津市玉烨装潢设计中心

10. 天津市长芦盐务管理局

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津渤海化工集团有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23478.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入6160万元、事业收入0万元、事业单位经营收入693万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1520万元、上年结转结余19334.7万元；支出包括：一般公共服务支出379.1万元、教育支出47308.5万元、科学技术支出208.4万元、社会保障和就业支出2223.6万元、卫生健康支出950.6万元、资源勘探工业信息等支出1.8万元、年终结转结余113.9万元。天津渤海化工集团有限责任公司2023年收支总预算51185.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年部门预算收入51185.9万元，与2022年预算相比增加941万元，主要原因是市财政给渤海职院增加了基本支出和项目支出金额。其中：上年结转结余19334.7万元，占37.8%；一般公共预算23478.3万元，占45.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金6160万元，占12%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入693万元，占1.4%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1520万元，占2.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年支出预算51185.9万元，与2022年预算相比增加941万元，主要原因是市财政给渤海职院增加了基本支出和项目支出金额。其中：基本支出31734.1万元，占62%；项目支出19338万元，占37.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司2023年财政拨款收入预算23478.3 万元，与2022年预算相比增加1006.3万元，主要原因是市财政给渤海职院增加了基本支出和项目支出金额。收入包括：一般公共预算拨款收入23478.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算23478.3万元，与2022年预算相比增加1006.3万元，主要原因是市财政给渤海职院增加了基本支出和项目支出金额。支出包括：教育支出21326.8万元、科学技术支出208.4万元、社会保障和就业支出1322.8万元、卫生健康支出618.5万元、资源勘探工业信息等支出1.8万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津渤海化工集团有限责任公司2023年一般公共预算支出23478.3万元，与2022年预算相比增加1006.3万元，主要原因是市财政给渤海职院增加了基本支出和项目支出金额。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”21326.8万元，与2022年预算相比增加

1202.5万元，主要原因是市财政给渤海职院增加了基本支出金额，其中：

“职业教育”21326.8万元，包括：“中等职业教育”4246.6万元，主要用于化校人员经费和运行经费；“技校教育”323.6万元，主要用于印刷学校人员经费和运行经费；“高等职业教育”16756.5万元，主要用于职院人员经费和运行经费。

2、“科学技术支出”208.4万元，与2022年预算相比减少11.2万元，其中：

“其他科学技术支出”208.4万元，包括：“转制科研机构”208.4万元，主要用于转制院所转制前离退人员经费。

3、“社会保障和就业支出”1322.8万元，与2022年预算相比减少192.5万元，主要原因是集团本部和长芦盐务局离退休人员去世，经费减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 1322.8万元，包括：“行政单位离退休”190.2万元，主要用于集团本级及长芦盐务局转制前离退人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”755.1万元，主要用于事业单位在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”377.5万元，主要用于事业单位在职人员年金缴纳；

4、“卫生健康支出”618.5万元，与2022年预算相比增加8万元，其中：

“行政事业单位医疗” 618.5万元，包括：“行政单位医疗”10万元，主要用于集团本级离休人员药费报销；“事业单位医疗”383.5万元，主要用于事业单位在职人员药费报销；“其他行政事业单位医疗支出”225万元，主要用于事业单位在职人员药费补贴；

5、“资源勘探工业信息等支出”1.8万元，与2022年预算相比减少0.5万元，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出”1.8万元，包括：“其他资源勘探工业信息等支出”1.8万元，主要用于玉烨装潢设计中心转制前退休人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司一般公共预算基本支出20375.3万元，与2022年预算相比增加1007.9万元，主要原因是职院基本支出增加。其中：

人员经费16420.9万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等

公用经费3954.4万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公车购置经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津渤海化工集团有限责任公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津渤海化工集团有限责任公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津渤海职业技术学院、天津市化学工业学校等2家事业单位的机关运行经费预算3954.4万元，包括办公费133万元、印刷费14万元、水费67万元、电费132万元、邮电费21万元、取暖费110万元、物业管理费760万元、差旅费2万元、维修（护）费269.2万元、租赁费107万元、培训费15万元、专用材料费60万元、劳务费650万元、委托业务费110万元、工会经费138.5万元、福利费85万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出223.2万元、办公设备购置150万元、专用设备购置800万元、信息网络及软件购置更新100万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算29386.3万元，其中：政府采购货物支出4159.3万元、政府采购工程支出15370.1万元、政府采购服务支出9856.9万元。主要项目是：2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央  350  万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央 400 万元，双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）330万元，双高计划建设项目400万元，非财政拨款项目（创优赋能建设项目）100万元，非财政拨款项目（双高计划建设项目）1200万元，非财政拨款项目（新建教育用房）  14935  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车    辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车      辆、其他用车30辆，其他用车主要包括单位业务类轿车。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额3103万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。