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天津渤海化工集团有限责任公司

2019年度部门决算和“三公”经费决算

编制说明

第一部分    天津渤海化工集团有限责任公司概况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属事业单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。

二、机构设置

根据上述职责，渤化集团内设20个职能处室，下辖10个预算单位。根据决算编报要求，纳入渤化集团2019年部门决算编报范围有天津渤海化工有限责任公司（本级）和二级预算单位共6个，具体包括：

1.事业单位：天津渤海职业技术学院、中国共产党渤海化工集团公司委员会党校、天津市化学工业学校，共计 3 个单位。

2.转制院所：天津市橡胶工业研究所、天津市合成材料工业研究所，共计2个单位。

3.集团本级：天津渤海化工有限责任公司，共计1个单位。

第二部分  天津渤海化工集团有限责任公司2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度部门决算收入总计369,300,713.65元，与2018年决算相比增加21,882,582.66元，其中：财政拨款收入227,886,900.00元，占61.71%；事业收入56,430,000.00元，占15.28%；经营收入2,056,620.68元，占0.56%；其他收入4,228,805.45元，占1.15%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度部门决算支出总计369,300,713.65元，与2018年决算相比增加21,882,582.66元，其中：基本支出245,628,512.14元，占66.51%；项目支出105,441,376.02元，占28.55%；经营支出570,027.90元，占0.15%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计235,131,669.88元，与2018年决算相比减少8,188,875.52元，具体情况如下：

天津渤海化工集团有限责任公司2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计243320545.40元，与2017年决算相比减少2650828.16元，具体情况如下：

1、“教育支出”174558669.88元，其中：“职业教育”166723669.88元，主要用于提升办学水平、提高生均标准专项经费、所属职业院校助学金及本部门基本支出；“进修及培训”7835000元，主要用于所属干部学校基本支出。

2、“科学技术支出”15730000元，其中：“其他科学技术”15730000元，主要用于转制院所离退休人员基本支出。

3、“社会保障和就业支出”25877000元，其中： “行政事业单位离退休”25877000元，主要用于：事业单位人员养老保险、职业年金缴费支出；转制公司离退休人员基本支出；

4、“卫生健康支出”18966000元，其中：“行政事业单位医疗”18966000元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和事业单位离休干部医药费超额补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计183,105,000.00元，与2018年决算相比增加22,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”121684006.6元，其中：“基本工资”26963144.3元；“津贴补贴”7590553.3元； “绩效工资”41710550.52元；“机关事业单位基本养老保险缴费”8419642.84元；“职业年金缴费”5233519.76元；“  职工基本医疗保险缴费”4728059.42元；“其他社会保障缴费”1634433.93元；“住房公积金”21073004.59元；“医疗费”546000元；“其他工资福利支出”3785097.94元，主要用于调资和发放编制外长期聘用人员工资。

2、“商品和服务支出”24225027.05元，其中：“办公费”2056149.65元；“印刷费”175903.62元；“咨询费”400000.00元；“手续费”30966.12元；“水费”2340325.65元；“电费”2010746.33元；“邮电费”239191.20元；“取暖费”4939864.46元；“物业管理费”3325500.00元；“差旅费”133283.37元；“维修（护）费”2170000.00元；“租赁费”143195.2元；“会议费”67576.5元；“培训费”192471.4元；“公务接待费”8400.00元；“专用材料费”501737.20元；“委托业务费”5000.00元；“工会经费”746000.00元；“福利费”844372.40元；“公务用车运行维护费”11900.00元；“其他交通费用”219741.71元；“税金及附加费用”100379.60元；“其他商品和服务支出”3562322.64元，主要用于学生活动经费等。

3、“对个人和家庭的补助”34204223.82元，其中：“离休费”2255088.55元；“退休费”27500683.13元；“退职（役）费”57678.00元；“抚恤金”2391112.80元；“生活补助”167809.28元；“医疗费补助”1705778.43元； “助学金”41149.73元；“其他对个人和家庭的补助支出”84923.90元，主要用于退休人员增资补贴及调整退休人员津贴补贴。

4 、“资本性支出”2991742.53元，其中：“办公设备购置”1637241.98元；“专用设备购置”744556.61元；“信息网络及软件购置更新”480196.00元；“无形资产购置”98090元，“其他资本性支出”31657.94元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算20,300.00元，与2019年预算相比减少8700元，主要原因是公车运行维护费缩减。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度没有出国（境）费用。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算11,900.00元，其中公务用车运行维护费11,900.00元，与预算相比减少        5100元，主要原因是减少不必要的车辆维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年没有公车购置费用。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算8,400.00元，与预算相比减少       3600元，主要原因是减少了公务接待次数。2019年本单位国内公务接待4批次，744人次；其中，外事接待1批次，10人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年政府采购支出总额40,254,520.00元，其中：政府采购货物支出27,455,576.00元、政府采购工程支出12,798,944.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,295,000.00元，占政府采购支出总额的3.22%，其中：授予小微企业合同金额1,295,000.00元，占政府采购支出总额的3.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津渤海化工集团有限责任公司共有车辆28辆，其中：其他用车28辆，其他用车主要包括业务用轿车和载客汽车。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津渤海化工集团有限责任公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津渤海化工集团有限责任公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。