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来源：太阳城娱乐 发布时间：2012-08-29 00:00
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告天津市2011年市级决算草案及今年以来全市预算执行情况，请予审议。
一、2011年市级决算情况
2011年，全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观，按照市委九届九次、十次、十一次全会决策部署，牢牢把握主题主线主攻方向，大力实施“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，着力构筑“三个高地”，全力打好“五个攻坚战”，统筹三个层面联动协调发展，努力保障和改善民生，全市经济社会保持又好又快发展，财政预算执行情况良好，实现了“十二五”发展的良好开局。全市地方一般预算收入1455.1亿元，比上年增长36.1%；一般预算支出1771.3亿元，比上年增长29.3%，圆满完成了市十五届人大四次会议确定的预算任务。根据预算法、预算审查监督条例有关规定，现将2011年市级决算情况向本次会议进行报告。
（一）市级财政收支情况。市级地方一般预算收入565亿元，完成预算116.5%，比上年增长34%。市级一般预算支出788亿元，完成预算109.7%，比上年增长25.1%。
（二）市级财政超收情况。市级地方一般预算收入比年初预算超收80.3亿元。其中，税收收入超收34.9亿元，已按有关规定和审批程序，主要安排用于与民生相关的项目支出，包括社会保障支出6.2亿元，城乡环境综合整治支出6亿元，环境保护支出4.3亿元，公共服务设施支出3.9亿元，消防和公交车辆购置支出3.5亿元，引黄济津和园林绿化支出3亿元。非税收入超收45.4亿元，主要是排污费、教育费附加、城镇公用附加以及事业单位资产处置收入等，已根据有关规定安排用于相关项目支出。
（三）中央财政转移支付情况。中央对我市一般预算转移支付补助345.6亿元，主要包括税收返还109.3亿元，社会保障补助91亿元，支持企业发展补助67.2亿元，节能环保补助19.3亿元，住房保障补助16.4亿元，农业水利补助15.5亿元，教育文化卫生补助14.3亿元。
（四）市对区县转移支付情况。市对区县一般预算转移支付补助89.5亿元，主要包括基本运行经费等财力性补助40.8亿元，社会保障补助24.7亿元，教育文化卫生补助15.9亿元，支持企业发展补助2.9亿元。
（五）市级财政预算平衡情况。市级地方一般预算收入565亿元，加上中央财政转移支付补助345.6亿元、上年支出预算结余88.9亿元，减去市对区县转移支付补助89.5亿元、调出资金0.2亿元，市级一般财力909.8亿元。市级一般预算支出788亿元，收支相抵后，一般预算支出结余121.8亿元，其中结转今年使用的项目资金120.6亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助等资金；预算纯结余1.2亿元。
（六）市级财政收支变化情况。市级财政收支决算与市十五届人大五次会议审议的预算执行情况相比，市级一般财力增加23.5亿元：一是中央财政于今年1月份划入我市的跨省市经营企业缴纳的2011年企业所得税0.2亿元，二是中央专项补助增加23.3亿元，为今年以来新收到的中央专款以及中央与我市两级财政结算补助。上述增加的财力全部结转到今年使用。
（七）地方政府债券收支情况。财政部批准并代理我市发行地方政府债券25亿元。市十五届人大常委会第二十五次会议审查批准了市级地方政府债券收支预算，相应增加债务收支25亿元，已按计划用于南水北调市内配套工程6亿元，库区水源保护6亿元，海河教育园区二期建设5亿元，独流减河治理地方配套3亿元，潮白新河防洪治理工程3亿元，清水工程2亿元。
（八）市级政府性基金收支情况。市级政府性基金收入261亿元，完成预算75.1%，比上年下降20.6%。加上中央财政转移支付补助7.9亿元，上年支出预算结余26.3亿元，调入资金等1.3亿元，减去市对区县转移支付补助3.5亿元，市级政府性基金财力293亿元。市级政府性基金支出270.3亿元，完成预算72.9%，比上年下降16.3%。收支相抵后，政府性基金支出结余22.7亿元，全部为结转到今年使用的项目资金。
（九）财政专户资金收支情况。纳入市级财政专户管理的收入20.6亿元，比上年增长24.8%；财政专户支出20.4亿元，比上年增长22.9%。当年收支结余0.2亿元，累计结余1.2亿元。上述收支全部为按照国家规定暂不纳入预算管理的教育收费。
（十）审计问题整改落实情况。市审计局对2011年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了专项审计。对于审计查出的部分专项资金和公共资金管理使用不规范问题，市政府高度重视，已责成有关部门认真调查分析原因，研究制定相关措施，抓紧进行整改。对于涉及市级预算执行的3个问题，目前已基本整改完毕，具体情况：
一是国有土地出让收入缴库问题。目前，市级国有土地出让收入，需要按照我市与国家开发银行签订的大额贷款协议执行缴库程序，流程较为复杂，致使去年年底实现的1.8亿元收入转入今年年初缴库。今后，我们将进一步加强与相关部门的沟通协调，简化土地出让收入划转流程，尽量缩短入库时间。
二是国有资本经营预算编制问题。我市国有资本经营预算编制工作起步较晚，配套措施尚不完善，致使2011年收缴的国有资本经营收益暂未单独编制预算，而是纳入一般预算管理。为解决上述问题，今年年初市财政局印发了市属企业国有资本经营预算编报办法，目前正在加紧完善相关措施，有序推进国有资本经营预算单独编报工作。
三是预算单位项目结存资金问题。目前，我市大部分专项依据资金总需求安排预算，并根据项目实施进度分批拨款，致使一些跨年度项目形成了预算结转。今后，我们将督促有关部门加快项目审核报送进度，对符合条件的项目尽快拨付资金，对项目取消或实施完毕后形成的结余资金，由市财政收回统筹安排使用。
（十一）市级“三公”经费情况。按照国家有关要求和我市工作部署，今年市财政要向社会公开市级行政事业单位因公出国、公车购置、公务接待等费用总额，各部门也要分别公开自身的“三公”经费情况。经汇总，2011年市级行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费决算支出5.5亿元。其中，因公出国经费0.5亿元，公务用车购置及运行费3.8亿元，公务接待费1.2亿元。2012年市级“三公”经费财政拨款预算5.4亿元。其中，因公出国经费0.6亿元，公务用车购置及运行费3.8亿元，公务接待费1亿元。
二、今年以来全市财政预算执行情况
今年以来，面对严峻复杂的经济形势，全市各方面认真贯彻落实市委、市政府决策部署，按照“稳中求进、稳中求好、稳中求快”的工作基调，牢牢把握主题主线主攻方向，扎实做好“调结构、惠民生、上水平”各项工作，国民经济保持平稳较快发展，财政预算执行情况较好。上半年全市地方一般预算收入890.3亿元，完成预算53.2%，增长27%。一般预算支出886.9亿元，完成预算40.6%，增长28.3%。
（一）财政预算执行的主要特点
一是财政收入增幅较高。上半年全市地方一般预算收入增收189.5亿元，在去年同期增长40%的基础上增幅达到27%，位居全国前列，实现了较高基数上的较快增长。
二是税收收入平稳增长。全市地方税收收入572.5亿元，增收53.4亿元，增长10.3%。但与去年同期相比增幅回落了25.7个百分点，主要是受经济增速放缓、价格涨幅回落、企业利润下降以及实施结构性减税等因素影响。分税种看，增值税完成77.1亿元，同比增长14.5%；营业税191.8亿元，增长9.5%；企业所得税102.7亿元，增长3.4%；个人所得税27.9亿元，下降5.1%。
三是非税收入成为财政增收的主要支撑。今年以来我市积极推进教育、医疗资源布局调整，加快围海造陆建设步伐，国有资产处置和国有资源有偿使用收入等大幅增长。财政部门进一步深化“收支两条线”改革，不断完善非税收入收缴管理系统，强化“以票控收”等征管措施，公安交管等执法部门完善监控技术手段，加大违规处罚力度，使非税收入增长较快。上半年，全市非税收入317.9亿元，增长74.8%，增收136.1亿元，占地方一般预算收入增加额的71.8%，拉动收入增长19.4个百分点。
四是区县收入占比进一步提高。上半年，区县地方一般预算收入618亿元，增长31.3%，增收147.4亿元。区县一般预算收入占全市的69.4%，同比提高2.3个百分点。分区域看，滨海新区实现收入274.9亿元，增长30%；中心城区实现收入119.4亿元，增长27.1%；环城四区和老五县实现收入125.9亿元和97.8亿元，增长29.7%和43.7%。市级地方一般预算收入272.4亿元，增收42.1亿元，增长18.3%，其中税收收入190.4亿元，增长9%。
五是财政支出保障了民生领域和重点项目资金需要。积极调整优化支出结构，落实“调惠上”各项政策措施，加大民计民生领域投入，推进城乡基础设施建设，保障了各项重点支出需要。其中，教育支出129.4亿元，增长21.3%；社会保障和就业支出107.3亿元，增长22.8%；医疗卫生支出49.9亿元，增长35.9%；文体传媒支出13.7亿元，增长20.5%；科技支出20.4亿元，增长20.7%；农业水利支出35.1亿元，增长35%；城乡基础设施建设和维护支出275.2亿元，增长35.2%。
（二）下半年重点工作措施
总的来看，今年以来我市财政预算执行情况较好，收支规模逐步扩大，财政实力有所增强。但我们也要看到，当前世界经济复苏的曲折性、艰巨性凸显，国内外市场需求不足问题更加突出，企业生产经营面临较大困难，经济下行压力进一步加大，对财政增收将产生重大影响。对此，我们要切实增强忧患意识、责任意识，及时制定和实施行之有效的政策措施，积极培养财源税源，强化收入征管，挖掘增收潜力，确保圆满完成全年预算任务，为我市经济社会又好又快发展做出应有的贡献。
一是全面落实积极财政政策，促进经济持续平稳较快发展。积极实行结构性减税，认真落实增值税转型、提高小微企业税收起征点、扩大高新技术企业所得税优惠等政策措施，继续清理规范行政事业性收费，切实减轻企业和居民负担。制定实施支持企业发展的财税政策，扩大产业资金规模，整合各类财政资源，加快资金调度和支出进度，着力支持大项目、“小巨人”、楼宇经济，积极培育新的经济增长点，推进滨海新区、中心城区和各区县三个层面联动协调发展。
二是切实强化税收征管，确保财政收入持续稳定增长。深入研究分析宏观经济走势，全面把握经济运行和企业经营变化对财政收入的影响，及时采取有针对性的政策措施，不断健全财政增收机制。坚持依法治税，重点加强税基管理、户籍管理和源头管理，严格税收属地化制度，规范代征代缴环节，强化税收评估和税务稽查，切实堵塞征管漏洞。进一步加强对行政事业单位资产处置的监督管理，完善各项征缴措施，确保非税收入及时足额入库，努力实现应收尽收。
三是积极调整优化财政支出结构，保证各项重点支出需要。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制“三公”经费和节会论坛支出，集中财力优先保证社会事业、社会保障、“三农”、水利设施和保障性住房等民计民生支出。积极做好地方政府债券资金安排工作，进一步加大对重点公益性项目支持力度。坚持量入为出，科学安排财政支出，控制好建设资金投放节奏，确保在建、续建项目资金需要。
四是加强财政科学化精细化管理，不断提高财政资金使用效益。强化预算执行过程控制，完善预算执行与预算编制制衡机制，提高预算的严肃性和约束力，全面实施国库集中支付、政府采购和投资评审制度，健全绩效评价体系，提高财政资金的安全性和有效性。加强政府债务管理，合理控制政府融资平台负债水平，健全风险预警和“借用管还”良性循环机制，切实防范和化解财政风险。完善预算信息公开制度，定期公开预算执行进度和重大民生支出情况，及时公开“三公”经费和行政经费，不断增强预算管理透明度。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们一定要按照市第十次党代会决策部署和市十五届人大五次会议确定的目标任务，坚定信心，攻坚克难，进一步深化财税改革，加强财税管理，健全增收节支机制，创造性地开展工作，推动财税改革发展再上新水平，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！
