第一部分  概 况

一、主要职责

1.拟订财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本市重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与各区、政府与企业财政分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

2.贯彻执行国家有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案。

3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

7.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8.制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

9.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

10.负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

11.负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。

13.负责制定政府购买服务指导性目录，建立政府购买服务的招投标和监督评估制度。

14.负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

15.负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

16.负责本系统支持招商引资的工作。

17.负责本系统人才队伍建设。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

太阳城娱乐内设26个职能处室；下辖10个预算单位。

纳入太阳城娱乐2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.太阳城娱乐app本级

2.太阳城娱乐征收局

3.太阳城娱乐检查局

4.太阳城娱乐预算编审中心

5.太阳城娱乐国库支付中心

6.太阳城娱乐财政投资业务中心

7.太阳城娱乐债务管理事务中心（太阳城娱乐app政府和社会资本合作中心）

8.太阳城娱乐app综合事务中心（天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心）

9.天津市财政信息中心

10.中共太阳城娱乐app党组党校

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，太阳城娱乐app所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入49118.7万元、政府性基金预算拨款收入30861万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入105.5万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入325.5万元、上年结转结余3868.2万元；支出包括：一般公共服务支出24961.6万元、教育支出1660万元，社会保障和就业支出1796.2万元，卫生健康支出972.3万元，金融支出12216万元，其他支出3500万元，债务付息支出37272万元,年终结转结余1900.8万元。太阳城娱乐2023年收支总预算84278.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

太阳城娱乐2023年部门预算收入84278.9万元，与2022年预算相比减少206148.9万元，主要原因是2022年安排海河产业基金、滨海产业发展基金、京津冀产业结构调整引导基金共210000万元，本年度不再安排。其中：上年结转结余3868.2万元，占4.6%；一般公共预算49118.7万元，占58.3%；政府性基金预算30861万元，占36.6%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入105.5万元，占0.1%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入325.5万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

太阳城娱乐app2023年支出预算82378.1万元，与2022年预算相比减少205289.8万元，主要原因是2022年安排海河产业基金、滨海产业发展基金、京津冀产业结构调整引导基金共210000万元，本年度不再安排。其中：基本支出20123.1万元，占24.4%；项目支出62255万元，占75.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

太阳城娱乐app2023年财政拨款收入预算79979.7万元，与2022年预算相比减少205459.6万元，主要原因是2022年安排海河产业基金、滨海产业发展基金、京津冀产业结构调整引导基金共210000万元，本年度不再安排。收入包括：一般公共预算拨款收入49118.7万元、政府性基金预算拨款收入30861万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算79979.7万元，与2022年预算相比减少205459.6万元，主要原因是2022年安排海河产业基金、滨海产业发展基金、京津冀产业结构调整引导基金共210000万元，本年度不再安排。支出包括：一般公共服务支出22992.8万元、教育支出1230.4万元，社会保障和就业支出1796.2万元，卫生健康支出972.3万元，金融支出12216万元，其他支出3500万元，债务付息支出37272万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

太阳城娱乐2023年一般公共预算支出49118.7万元，与2022年预算相比减少201960.6万元，主要原因是2022年安排海河产业基金、滨海产业发展基金、京津冀产业结构调整引导基金共210000万元，本年度不再安排。此外，新增民生银行奖励金、金融机构落户及增资奖励资金项目支出12216万元。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”22992.8万元，与2022年预算相比增加891.9万元，主要原因是新增税源建设工作经费、道路交通事故社会救助基金管理经费等项目支出，其中：

“财政事务”22992.8万元，包括：“行政运行”10986.2万元，主要用于本部门行政及参公事业单位基本支出；“一般行政管理事务”2883.2万元，主要用于税源建设工作经费、资产管理复核审计和相关报表编审工作经费、非税收入及电子票据系统委托服务费等项目支出；“信息化建设”1955万元，主要用于局机关信息化运行维护等项目支出；事业运行”3631.6万元，主要用于本部门事业单位基本支出；“其他财政事务支出”3536.8万元，主要用于财政票据印制费、会计专业技术资格考试经费、注册会计师考试经费等项目支出。

2、  “教育支出”1230.4万元，与2022年预算相比减少32万   元，主要原因是按照过紧日子要求，压减经费支出，其中：

“进修及培训”1230.4万元，包括：“干部教育”1230.4万元，主要用于党组党校基本支出及项目支出。

3、“社会保障和就业支出”1796.2万元，与2022年预算相比增加356.1万元，主要原因是按照我市社会保险缴费规定，调增社会保险缴费基数，其中：

“行政事业单位养老支出”1796.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1197.3万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”598.9万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”972.3万元，与2022年预算相比增加182.4万元，主要原因是按照我市社会保险缴费规定，调增社会保险缴费基数，其中：

“行政事业单位医疗”972.3万元，包括：“行政单位医疗”583.1万元，主要用于行政及参公事业单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”208.7万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”110万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”70.5万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。

5、 “金融支出”12216万元，与2022年预算相比增加9741万元，主要原因是新增民生银行奖励金、金融机构落户及增资奖励资金等项目支出，其中：

“金融发展支出”11216万元，包括：“补充资本金”727万元，主要用于受让中电基管公司股权项目支出；“其他金融发展支出”10489万元，主要用于民生银行奖励金、金融机构落户奖励资金等项目支出。

“其他金融支出”1000万元，包括：“其他金融支出”1000万元，主要用于金融机构增资奖励资金项目支出。

6、“其他支出”3000万元，与2022年预算相比增加3000万元，主要原因是该部分资金为一般债券还本付息手续费、代理银行手续费等，其中：

“其他支出”3000万元，包括：“其他支出”3000万元，主要用于一般债券还本付息手续费、代理银行手续费等支出。

7、 “债务付息支出”6911万元，与2022年预算相比减少5100万元，主要原因是债券付息支出据实核定，其中：

“地方政府一般债务付息支出”6911万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”6911万元，主要用于债券付息等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

太阳城娱乐一般公共预算基本支出18116.7万元，与2022年预算相比增加374万元，主要原因是按照我市社会保险缴费规定，调增社会保险缴费基数。其中：

人员经费15829.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费2287万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排48.8万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算22万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算24.8万元，其中公务用车运行费24.8万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

三、2023年公务接待费预算2万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

太阳城娱乐政府性基金预算支出30861万元，与2022年预算相比减少3499万元，主要原因是按财政部要求，债务发行等费用不纳入部门预算。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”500万元，与2022年预算相比增加500万元，主要原因是该部分资金为专项债券还本付息手续费，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”500万元，包括：“其他政府性基金安排的支出”500万元，主要用于专项债券还本付息手续费。

2、 “债务付息支出”30361万元，与2022年预算持平，主要原因是债券付息支出据实核定，其中：

“地方政府专项债务付息支出”30361万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出”1810万元，主要用于子牙园建设债券利息项目支出。“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”28551万元，主要用于中小银行政府债券还息项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年太阳城娱乐app预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年太阳城娱乐app本级、太阳城娱乐app征收局等3家行政单位以及太阳城娱乐app预算编审中心、太阳城娱乐国库支付中心2家参公管理事业单位的机关运行经费预算1699.7万元，包括办公费109.1万元、印刷费0.5万元、邮电费35.1万元、差旅费12万元、会议费0万元、福利费130.2万元、日常维修费26.1万元、专用材料及一般设备购置费2万元、办公用房水电费124.8万元、办公用房取暖费52.3万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费13万元以及其他费用1194.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算5912.7万元，其中：政府采购货物支出732万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5180.7万元。主要项目是：信息化运行维护项目等经费1310万元，预算管理一体化系统区级推广实施项目经费740万元，财政票据印制费500万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备34台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额                    

62255万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。