第一部分  概 况

一、主要职责

天津物产集团是一家以贸易为主的企业集团。负责离退休工资医疗费及天津广播电视大学物产集团有限公司工作站教育经费的预算编制。

二、机构设置情况

天津物产集团有限公司内设8个职能处室，下辖1个预算单位，纳入天津物产集团有限公司2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津物产集团有限公司本部和天津广播电视大学物产集团有限公司工作站。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津物产集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入59.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入39.1万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余7.0万元；支出包括：教育支出39.1万元、社会保障和就业支出55.4万元、卫生健康支出4.0万元、年终结转结余7.0万元。天津物产集团有限公司2023年收支总预算105.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津物产集团有限公司2023年部门预算收入105.5万元，与2022年预算相比减少2110.6万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。其中：上年结转结余7.0万元，占6.6%；一般公共预算59.4万元，占56.3%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金39.1万元，占37.1%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津物产集团有限公司2023年支出预算105.5万元，与2022年预算相比减少2110.6万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。其中：基本支出98.5万元，占93.4%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津物产集团有限公司2023年财政拨款收入预算59.4万元，与2022年预算相比减少1843.0万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入59.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算59.4万元，与2022年预算相比减少2156.7万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。支出包括：社会保障和就业支出55.4万元、卫生健康支出4.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津物产集团有限公司2023年一般公共预算支出59.4万元，与2022年预算相比减少1843.0万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。

（二）具体情况。

1. “教育支出”0万元，与2022年预算相比减少1458.0万元，主要原因原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。2、“社会保障和就业支出”55.4万元，与2022年预算相比减少289.9万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。其中：“行政事业单位养老支出”55.4万元，包括：“行政单位离退休”55.4万元，主要用于行政单位离退人员工资和老干部活动经费等； 3、“卫生健康支出”4.0万元，与2022年预算相比减少95.1万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。其中：“行政事业单位医疗”4.0万元，包括：“行政单位医疗”4.0万元，主要用于行政单位离退人员医药费支出等；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津物产集团有限公司一般公共预算基本支出59.4万元，与2022年预算相比减少1843.0万元，主要原因是原下属天津市物资贸易学校已转隶至天津市教委，本部门预算单位减少，相关经费减少。其中：

人员经费58.8万元，主要包括：

1、“对个人和家庭的补助”58.8万元，其中：“离休费”42.0万元，“退休费”12.8万元，“医疗费补助”4.0万元，主要用于单位离退休人员离退休费及医疗费。

公用经费0.6万元，主要包括：“商品和服务支出”0.6万元，其中：“办公费”0.6万元 主要用于离退休老干部经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津物产集团有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津物产集团有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算38.1 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    38.1万元。主要项目是：培训费支出38.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0                 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。