第一部分  概 况

一、主要职责

负责对天津市冶金集团（控股）有限公司及所属单位的安全消防保卫管理，包括：签订安全消防目标责任书，督促落实安全责任制、主体责任和一岗双责，开展安全检查等工作；

负责保持整体稳定，接待信访，解决职工反映的困难，杜绝影响职工利益的行为，处置突发事件，处理相关影响稳定的各种因素；

负责对国有资产的保值增值，对国有资产资本经营运行进行监督管理，加强财务核算和管理；

负责资产管理、按照上级要求和工作目标任务盘活资产，通过规定程序处置资产；

负责人事劳资管理，以及其他相关管理责任。

二、机构设置情况

天津市冶金集团（控股）有限公司内设   12   个职能处室；下辖   1  个预算单位。纳入2022年部门预算编报范围有天津市冶金集团（控股）有限公司（本级）、天津工业职业学院。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市冶金集团（控股）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 12235.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入  4000  万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余  200  万元；支出包括：教育支出 14784.1 万元，社会保障和就业支出 1198.7 万元，卫生健康支出 452.6 万元。天津市冶金集团（控股）有限公司2022年收支总预算 16435.4 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年部门预算收入 16435.4 万元，与2021年预算相比增加 945.3 万元。其中：上年结转结余 200 万元，占 1.22 %；一般公共预算 12235.4 万元，占 74.45 %；财政专户管理资金 4000 万元，占 24.34 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年支出预算 16435.4 万元，与2021年预算相比增加 945.3 万元，主要原因是 人员经费支出增加 。其中：基本支出 13888.6 万元，占 84.5 %；项目支出 2546.8 万元，占 15.5 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年财政拨款收入预算 12235.4 万元，与2021年预算相比增加 1109.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 12235.4 万元。2022年财政拨款支出预算 12235.4 万元，与2021年预算相比增加 1109.3 万元，主要原因是 人员经费支出增加 。支出包括：教育支出 10624.8 万元、社会保障和就业支出 1158.0 万元、卫生健康支出 452.6 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年一般公共预算支出 12235.4 万元，与2021年预算相比增加 1109.3 元，主要原因是 人员经费支出增加 。

（二）具体情况。

1. 教育支出 10624.8 万元，与2021年预算相比增加1161.2 万元，主要原因是 人员经费支出增加 ，其中：

   高等职业教育 10624.8 万元，主要用于 学生资助政策体系等项目支出及所属职业院校基本支出 。

2. 社会保障和就业支出 1158.0 万元，与2021年预算相比减少 52.8 万元，主要原因是 人员变动 ，其中：

   行政事业单位养老支出 1158 万元，主要用于 转至公司离退休人员基本支出、所属职业院校基本养老保险和职业年金缴费支出 。

3. 卫生健康支出 452.6 万元，与2021年预算相比增加 0.9 万元，主要原因是 事业单位医疗费用增加 ，其中：

   行政事业单位医疗支出 452.6 万元，包括行政单位医疗 12 万元，事业单位医疗 318.7 万元，其他行政事业单位医疗支出 121.9 万元，主要用于 医疗保险缴费和医疗补助 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司一般公共预算基本支出 9688.6 万元，与2021年预算相比增加 1161.9 万元，主要原因是 工资福利、取暖费、物业费调整和购置办公设备支出增加 。其中：

人员经费 8103.3 万元，主要包括：工资福利支出 7404 万元，对家庭和个人的补助 699.3 万元。

公用经费 1585.3 万元，主要包括：商品和服务支出 1543.2 万元，资本性支出 42.1 万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0.9  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 严格控制“三公”经费支出 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0.3  万元，其中公务用车运行费  0.3  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 严格控制“三公”经费支出 ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算 。

三、2022年公务接待费预算  0.6  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 严格控制“三公”经费支出 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市冶金集团（控股）有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市冶金集团（控股）有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 42.0 万元，其中：政府采购货物支出 42.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：服务器 4.0 万元，台式计算机35.4 万元，便携式计算机1.8 万元，其他文印设备0.2 万元，其他办公设备0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括 其他乘用车（轿车）、其他客车 。单价50万元以上的通用设备 31 台（套），单价100万元以上的专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额                   

 2546.8 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。