天津市交通（集团）有限公司

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了现代物流、公路客运、汽贸检修、商贸物流、多元经营五大优势产业集群。

二、机构设置情况

天津市交通（集团）有限公司内设23个职能处室；下辖3个预算单位、1个社会团体、5个自收自支单位。

纳入天津市交通（集团）有限公司2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市交通（集团）有限公司本级

2.天津市航道工程处

3.天津交通职业学院

4.天津市交通与物流协会

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市交通（集团）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20392.5万元、、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入6746.3万元、事业收入1863.2万元、事业单位经营收入446.7万元、上级补助收入31.9万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入641.4万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出23968.4万元、社会保障和就业支出2534.5万元、卫生健康支出1019.2万元、交通运输支出2599.9万元。天津市交通（集团）有限公司2022年收支总预算30122万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2022年部门预算收入30122万元，与2021年预算相比增加3367.6万元，主要原因是学院项目经费财政拨款增加、本年度预算中增加了自收自支职业单位预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算20392.5万元，占67.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金6746.3万元，占22.4%；事业收入1863.2万元，占6.19%；事业单位经营收入446.7万元，占1.48%；上级补助收入31.9万元，占0.1%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入641.4万元，占2.13%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2022年支出预算30122万元，与2021年预算相比增加3367.6万元，主要原因是学院项目支出增加、本年度预算中增加了自收自支职业单位预算。其中：基本支出26875.1万元，占89.22%；项目支出3246.9万元，占1.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2022年财政拨款收入预算20392.5万元，与2021年预算相比增加1727万元，主要原因是学院项目经费拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入20392.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算20392.5万元，与2021年预算相比增加1727万元，主要原因是学院项目支出增加。支出包括：教育支出16727.8万元、社会保障和就业支出1471.7万元、卫生健康支出706万元、交通运输支出1487万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市交通（集团）有限公司2022年一般公共预算支出20392.5 万元，与2021年预算相比增加1727万元，主要原因是学院项目支出增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”16727.8万元，与2021年预算相比增加1987.8万元，主要原因是学院项目支出增加，其中：

“职业教育”16727.8万元，包括：“高等职业教育”16727.8万元，主要用于职业院校的基本支出和学生资助政策体系、高校思政岗位人员绩效经费等支出。

2、“社会保障和就业支出”1471.7万元，与2021年预算相比减少42.3万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”1471.7万元，包括：“行政单位离退休”326.4万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”763.6万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”381.7万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”706万元，与2021年预算相比减少6.5万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”706万元，包括：“行政单位医疗”4万元，主要用于行政单位离休人员医疗经费；“事业单位医疗”423.2万元、“其他行政事业单位医疗支出”278.8万元，主要用于在职及离休人员医疗经费及职工医疗保险等支出。

4、“交通运输支出”1487万元，与2021年预算相比减少212万元，主要原因为压缩不必要开支。其中：

“公路水路运输”1487万元，包括：“航道维护”1486.5万元，主要用于航道维护人员经费及公用经费支出；“其他公路水路运输支出”0.5万元，主要用于物流协会退休人员经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司一般公共预算基本支出17145.6万元，与2021年预算相比增加1342.7万元，主要原因是职业单位在职人员增资。其中：

人员经费13693.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；离休费、退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出。

公用经费3451.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排20.5万元，与2021年预算相比持平。主要原因是无变化。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算10万元，与2021年预算相比持平。主要原因是无变化。

二、2022年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2021年预算相比持平。主要原因是无变化。

三、2022年公务接待费预算3.5万元，与2021年预算相比持平。主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市交通（集团）有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市交通（集团）有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市交通（集团）有限公司（本级）1家行政单位以及天津市航道工程处、天津交通职业学院等2家事业单位的机关运行经费预算3451.9万元，包括办公费65.1万元、印刷费30万元、咨询费70万元、手续费1万元、水费81万元、电费238万元、邮电费46.7万元、取暖费291万元、物业管理费300万元、差旅费60万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费547万元、租赁费662.5万元、会议费20万元、培训费60万元、公务接待费3.5万元、专用材料费110.6万元、劳务费300万元、工会经费81.6万元、福利费191.4万元、公务车运行维护费7万元、其他交通费用11万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出费用237.7万元、办公设备购置3.5万元、专用设备购置20.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1739.4万元，其中：政府采购货物支出1739.4万元.主要项目是：2022年部门预算运转类公用经费项目939.4万元，“双高计划”项目190万元、“现代职业教育质量提升计划”项目610万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆174辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车174辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车、教练车、公务用车、生产用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备16台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额3246.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.行政单位离退休。是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。