天津物产集团有限公司2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津物产集团是一家以贸易为主的企业集团。负责离退休工资医疗费及物校教育经费的预算编制。

二、机构设置情况

天津物产集团有限公司内设8个职能处室，下辖2个预算单位，具体是天津市物资贸易学校和天津广播电视大学物产集团有限公司工作站。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津物产集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1902.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入313.7万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1665.8万元、社会保障和就业支出427.7万元、卫生健康支出122.0万元。天津物产集团有限公司2022年收支总预算2216.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津物产集团有限公司2022年部门预算收入2216.1万元，与2021年预算相比增加25.8万元，主要原因是增加离休人员支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1902.4万元，占85.84%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金313.7万元，占14.16%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津物产集团有限公司2022年支出预算2216.1万元，与2021年预算相比增加25.8万元，主要原因是增加离休人员支出。其中：基本支出1984.6万元，占89.55%；项目支出230.9万元，占10.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津物产集团有限公司2022年财政拨款收入预算1902.4万元，与2021年预算相比减少137.4万元，主要原因是中职学校招生人数缩减导致公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1902.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1902.4万元，与2021年预算相比增加减少137.4万元，主要原因是职学校招生人数缩减导致公用经费减少。支出包括：教育支出1458.0万元、社会保障和就业支出345.3万元、卫生健康支出99.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津物产集团有限公司2022年一般公共预算支出1902.4万元，与2021年预算相比减少137.4万元，主要原因是 中职学校招生人数缩减导致公用经费减少。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”1458.0万元，与2021年预算相比减少146.0万元，主要原因是中职学校招生人数缩减 。

“职业教育”1458.0万元，包括：“中等职业教育”1458.0万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等各项人员类支出及各项商品服务类支出等； 

2、“社会保障和就业支出”345.3万元，与2021年预算相比增加15.0万元，主要原因是离休人员减少，相应抚恤金增加，其中：

“行政事业单位养老支出”345.3万元，包括：“行政单位离退休”217.1万元，主要用于行政单位离退人员工资及抚恤金等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”85.5万元，主要用于机关事业单位员工养老保险支出等；“机关事业单位职业年金缴费支出”42.7万元，主要用于机关事业单位员工职业年金支出等；

3、“卫生健康支出”99.1万元，与2021年预算相比减少6.4万元，主要原因是离休人员减少，相应医药费减少，其中：

“行政事业单位医疗”99.1万元，包括：“行政单位医疗”8.0万元，主要用于行政单位离退人员医药费支出等；“事业单位医疗”56.1万元，主要用于事业单位离退人员医药费支出等；“其他行政事业单位医疗支出”35.0万元，主要用于行政单位离退人员医疗补助支出等；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津物产集团有限公司一般公共预算基本支出1671.5万元，与2021年预算相比减少88.2万元，主要原因是中职学校招生人数缩减导致公用经费减少。其中：

人员经费1490.4万元，主要包括：

1、“工资福利支出”1192.9万元，其中：“基本工资”276.2万元，“津贴补贴”153.2万元,“绩效工资”503.0万元， “机关事业单位基本养老保险缴费”85.5万元，“职业年金缴费” 42.7万元，“职工基本医疗保险缴费”56.1万元，“住房公积金”67.6万元,“医疗费”8.6万元，主要用于单位未休假补贴、奖金、保险、绩效福利等支出。

2、“对个人和家庭的补助”297.5万元，其中：“离休费”72.0万元，“退休费”62.0万元， “抚恤金”129.1万元，“医疗费补助”34.4万元，主要用于单位离退休人员离退休费、以及在职人员奖金等支出。

公用经费181.1万元，主要包括：“商品和服务支出”181.1万元，其中：“办公费”23.6万元， “水费”11.0万元，“电费”17.0万元， “邮电费”7.3万元，“取暖费”50.1万元， “物业管理费”59.4万元，“工会经费”11.7万元，“其他商品和服务支出”1.0万元，主要用于单位日常办公经费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少4.1 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少3.2 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比减少0.9 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津物产集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津物产集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算199.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.7 万元。主要项目是：2022年部门预算运转类公用经费项目131.2万元, 学生资助政策体系项目资金68.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额230.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。