天津有色金属集团有限公司

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、认真贯彻执行国家法律法规，严格执行本市预算单位各项规章制度，按照会计法律法规从事预算、决算及日常会计报表数据的编制及上报工作。

2、按照年初计划，在财政预算一体化专网上由专门人员分别负责审核及复核所属二级单位报送的用款计划，收到财政用款计划批复后，监督二级单位正确使用经费。

3、指导、监督二级预算单位严格遵守预算、决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务；编报会计报告和年度预决算；审查和汇总所属单位的年度决算；做好对二级单位的预算及决算的批复工作；协调做好经费预算；做好本部门的预算及决算的对外公开工作。

二、机构设置情况

天津有色金属集团有限公司内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津有色金属集团有限公司2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市隆华职业技术学校。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津有色金属集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 272  万元、上级补助收入 48.4 万元；支出包括：教育支出 261.7  万元、社会保障和就业支出 43.6 万元、卫生健康支出 15.1 万元。天津有色金属集团有限公司2022年收支总预算 320.4 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津有色金属集团有限公司2022年部门预算收入 320.4 万元，与2021年预算相比减少35万元，主要原因是  上级补助收入预算减少 。其中：一般公共预算 272  万元，占  84.89  %；上级补助收入  48.4  万元，占 15.11 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津有色金属集团有限公司2022年支出预算 320.4 万元，与2021年预算相比减少  35  万元，主要原因是 人员经费支出减少 。其中：基本支出 320.4 万元，占 100 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津有色金属集团有限公司2022年财政拨款收入预算 272 万元，与2021年预算相比增加 1.5 万元，主要原因是 增加了教育支出及社会保障和就业支出 。收入包括：一般公共预算拨款收入 272 万元。2022年财政拨款支出预算 272 万元，与2021年预算相比增加 1.5 万元，主要原因是 增加了教育支出及社会保障和就业支出 。支出包括：教育支出 213.3 万元、社会保障和就业支出 43.6 万元、卫生健康支出 15.1 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津有色金属集团有限公司2022年一般公共预算支出  272  万元，与2021年预算相比增加 1.5 万元，主要原因是 增加了教育支出及社会保障和就业支出 。

（二）具体情况。

1、 “教育支出” 213.3 万元，与2021年预算相比增加 1.1万 元，主要原因是 人员经费增加 ，其中：

“职业教育” 213.3 万元，包括：“技校教育” 213.3 万元，主要用于 人员工资 ；

2、“社会保障和就业支出” 43.6 万元，与2021年预算相比增加 0.4万元，主要原因是 社会保险缴费增加 ，其中：“行政事业单位养老支出” 43.6 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 29.1万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”14.5万元，主要用于社会保险缴费支出。

3、“卫生健康支出 ”15.1万元，与2021年预算相比持平，其中：“行政事业单位医疗”15.1万元，包括：“事业单位医疗”9.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。“其他行政事业单位医疗支出”5.6万元，主要用于单位在职及退休人员医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津有色金属集团有限公司一般公共预算基本支出 272 万元，与2021年预算相比增加 1.5 万元，主要原因是 增加了教育支出及社会保障和就业支出 。其中：人员经费 272 万元，主要包括：工资福利支出247.1万元，对个人和家庭的补助24.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 未安排此项预算  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排此项预算  ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  未安排此项预算    。

三、2022年公务接待费预算 0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   未安排此项预算    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津有色金属集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津有色金属集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算.

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算.

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆   2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括   轿车  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额    0   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本部门2022年项目支出表为空表。