第一部分  概 况

一、主要职责

（1）根据市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）指导推进国有企业改革和重组,深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（3）承担监督所监管企业、事业单位国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所监管企事业单位国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（4）通过法定程序对所监管企业、事业单位负责人提出任免建议、实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（6）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规、标准等工作。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（8）依法监管企业国有产权交易市场，规范企业国有产权交易。

（9）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

（10）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对区县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市人民政府国有资产监督管理委员会内设27个职能处室，下辖4个预算单位。纳入天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人民政府国有资产监督管理委员会本级

2.天津市国资系统老干部活动中心

3.天津城市建设管理职业技术学院

4. 天津市公用技师学院

5. 中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度无空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度收入、支出决算总计4,012,831,664.12元，与2021年度相比，收、支总计各减少3,538,325,027.31元，下降46.86%，主要原因是：京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目(政府专项债)和增强泰达控股资本实力等项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度本年收入合计3,963,004,120.78元，与2021年度相比减少3,550,206,122.01元，主要原因是：京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目(政府专项债)和增强泰达控股资本实力等项目收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,713,043,483.07元，占68.46%；政府性基金预算财政拨款收入135,120,000.00元，占3.41%；国有资本经营预算财政拨款收入1,104,698,305.25元，占27.88%；事业单位经营收入4,482,040.00元，占0.11%；其他收入5,660,292.46元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度本年支出合计4,008,148,202.91元，与2021年度相比减少3,494,262,973.91元，主要原因是：京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目(政府专项债)和增强泰达控股资本实力等项目支出减少。

其中：基本支出259,350,830.72元，占6.47%；项目支出3,744,315,332.19元，占93.42%；经营支出4,482,040.00元，占0.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,954,365,003.07元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,493,847,756.09元，下降46.91%，主要原因是：京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目(政府专项债)和增强泰达控股资本实力等项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,712,908,653.03元，占本年支出合计的67.68%，与2021年度相比，增加118,535,946.82元，增长4.57%，主要原因是：增加一般公共预算财政拨款“爱米斯地块保障性租赁住房建设”等项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,712,908,653.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出803,312.00元，占0.03%；教育支出150,937,987.88元，占5.56%；科学技术支出546,237.10元，占0.02%；社会保障和就业支出15,544,020.33元，占0.57%；卫生健康支出28,677,999.63元，占1.06%；城乡社区支出831,960,000.00元，占30.67%；资源勘探工业信息等支出1,584,439,096.09元，占58.40%；住房保障支出100,000,000.00元，占3.69%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,462,567,000.00元，支出决算为2,712,908,653.03元，完成年初预算的78.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为751,312元，追加预算751,312元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是收到追加的人员抚恤金。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为52,000元，支出决算为52,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为38,447,000元，支出决算为39,002,024.2元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的学生资助补助等项目经费。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为99,839,000元，支出决算为100,671,178.00元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的学生资助补助等项目经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为4,689,000元，支出决算为5,204,785.68元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加的新增人员经费及抚恤金项目经费。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为6,060,000元，追加预算6,060,000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是收到追加的解决退休教师待遇问题项目经费。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为0元，支出决算为546,237.10元，追加预算546,237.10元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照要求，代发中环集团所属转制科研院所人员经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9,432,000元，支出决算为9,926,955.59元，完成年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员养老保险经费拨款。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4,718,000元，支出决算为4,965,534.24元，完成年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员职业年金经费拨款。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为651,530.50元，追加预算651,530.50元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照要求，代发中环集团本部人员经费及去世人员抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,484,000元，支出决算为2,313,684.76元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际执行。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19,085,000元，支出决算为23,505,818.54元，完成年初预算的123.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为469,000元，支出决算为462,703.98元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际执行。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2,394,000元，支出决算为2,395,792.35元，完成年初预算的100.07%，决算数与年初预算数大体相当。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2,000,000,000元，支出决算为831,960,000元，完成年初预算的41.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际收到拨付的增强企业资本实力项目金额小于年初预算数。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为57,695,000元，支出决算为62,249,123.40元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关新增人员经费等。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6,130,000元，支出决算为6,461,056.22元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的天铁工作组项目经费等。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）年初预算为4,663,000元，支出决算为5,022,888.47元，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业单位新增人员经费等。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为1,212,470,000元，支出决算为1,510,706,028元，完成年初预算的124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的增强企业资本实力项目款。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0元，支出决算为100,000,000元，追加预算100,000,000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加的保障性租赁住房建设项目资金（配套基础设施）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计215,463,981.32元，与2021年度相比增加13,948,913.25元，主要原因是：城市建设管理职业技术学院2022年学生人数增加，用于支持高等职业教育支出增加。其中：

人员经费194,293,545.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费21,170,436.19元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入135,120,000.00元，支出135,120,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少2,922,000,000.00元，下降95.58%，主要原因是：京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目(政府专项债)项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,104,698,305.25元，支出1,104,698,305.25元，年末结余和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少689,511,882.80元，下降38.43%，主要原因是2022年度结转资金减少。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算212,000元，支出决算138,036.08元，与2022年预算相比减少73,963.92元，完成预算的65.11%；决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，同时单位厉行勤俭节约，大力压缩公务用车运行维护费和公务接待费。较上年增加12,665.13元，增长10.10%。决算数较上年增加的主要原因是国资委党委党校在整建制改革过程中并入车辆，造成公务用车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算160,000元，支出决算113,306.08元，与预算相比减少46,693.92元，完成预算的70.82%；较上年增加16,630.13元，增长17.20%。其中：

公务用车运行维护费预算160,000元，支出决算113,306.08元，与预算相比减少46,693.92元，完成预算的70.82%；决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运行维护费支出，确保不超出预算。较上年增加16,630.13元，增长17.20%。决算数较上年增加的主要原因是国资委党委党校在整建制改革过程中并入车辆，增加了运行成本。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算52,000.00元，支出决算24,730.00元，与预算相比减少27,270元，完成预算的47.56%；决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出，确保不超出预算。较上年减少3,965.00元，下降13.82%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，同时厉行节约。2022年本单位国内公务接待52批次，589人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度机关运行经费决算数7,560,413.13元，比2021年减少543,013.41元，降低6.70%。主要原因是：单位厉行勤俭节约，压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年政府采购支出总额34,427,825.34元，其中：政府采购货物支出18,640,463.83元、政府采购工程支出2,390,986.00元、政府采购服务支出13,396,375.51元。授予中小企业合同金额23,221,617.50元，占政府采购支出总额的67.45%，其中：授予小微企业合同金额15,633,513.40元，占政府采购支出总额的45.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.19%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆113辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车110辆，其他用车主要包括学院用教练车、教具车和公务车等。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度已对38个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,602,102,290元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。