天津商务职业学院2022年度本年收入合计214,816,024.17元，与2021年度相比增加8,811,086.15元，主要原因是：学生人数增加，导致相关经费收入增长。其中：一般公共预算财政拨款收入145,605,945.30元，占67.78%；财政专户管理资金收入66,372,845.00元，占30.90%；事业收入47,000.00元，占0.02%；事业单位经营收入598,360.00元，占0.28%；其他收入2,191,873.87元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

天津商务职业学院2022年度本年支出合计222,837,848.67元，与2021年度相比减少6,292,423.33元，主要原因是：基建项目支出减少。其中：基本支出197,978,983.43元，占88.84%；项目支出22,156,573.58元，占9.94%；经营支出2,702,291.66元，占1.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津商务职业学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计145,605,945.30元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,134,875.30元，增长9.92%，主要原因是：学生人数增加，导致相关经费收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津商务职业学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计145,605,945.30元，占本年支出合计的65.34%，与2021年度相比，增加13,134,875.30元，增长9.92%，主要原因是：学生人数增加，导致相关经费支出增长。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出145,605,945.30元，主要用于以下方面：教育支出131,929,945.30元，占90.61%；社会保障和就业支出8,265,000.00元，占5.68%；卫生健康支出5,411,000.00元，占3.72%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144,488,000.00元，支出决算为145,605,945.30元，完成年初预算的100.77%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为131,290,000.00元，支出决算为131,929,945.30元，完成年初预算的100.49%，决算数基本等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,510,000.00元，支出决算为5,510,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,755,000.00元，支出决算为2,755,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,696,000.00元，支出决算为4,174,000.00元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医药费补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,237,000.00元，支出决算为1,237,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津商务职业学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计124,280,000.00元，与2021年度相比增加12,358,000.00元，主要原因是：学生人数增加，导致相关经费支出增长。其中：

人员经费102,612,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出主要用于编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费21,668,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津商务职业学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津商务职业学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费相关规定，严控公车使用和接待标准。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年数的主要原因是严控公车使用。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津商务职业学院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津商务职业学院2022年政府采购支出总额10,654,835.88元，其中：政府采购货物支出7,776,464.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,878,371.28元。授予中小企业合同金额10,654,835.88元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,669,465.88元，占政府采购支出总额的90.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津商务职业学院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括办学招生等业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津商务职业学院2022年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额22,093,000元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津商务职业学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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