第一部分  概 况

一、主要职责

1、认真贯彻执行国家法律法规，严格执行本市预算单位各项规章制度，按照会计法律法规从事预算、决算及日常会计报表数据的编制及上报工作。

2、按照年初财政下达的预算批复指标，通过财政专网预算管理一体化系统中的预算执行模块向市财政局审核汇总报送用款计划，收到财政批复计划的指令后，监督二级预算单位严格正确使用经费。

3、指导、监督二级预算单位严格遵守预算、决算编制制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务编报会计报告和年度预决算；审查和汇总所属单位的年度预决算；协调做好部门预算、决算的对外公开工作，及预决算的批复工作，每年做好对二级预算单位财务情况的内部审计工作。

二、机构设置

天津有色金属集团有限公司内设6个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津有色金属集团有限公司2022年部门决算编制范围的单位包括：二级预算单位天津市隆华职业技术学校，1个事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津有色金属集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津有色金属集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3天津有色金属集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.天津有色金属集团有限公司2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度收入、支出决算总计3,168,152.99元，与2021年度相比，收、支总计各减少416,989.79元，下降11.63%，主要原因是人员退休，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度本年收入合计3,148,801.67元，与2021年度相比减少363,157.34元，主要原因是：上级补助收入减少了。其中：一般公共预算财政拨款收入2,776,000.00元，占88.16%；上级补助收入370,537.62元，占11.77%；财政专户管理资金收入2,200元，占0.06%；其他收入64.05元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度本年支出合计3,168,152.99元，与2021年度相比减少408,611.99元，主要原因是：人员支出减少了。其中：基本支出3,168,152.99元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,776,000.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加71,000.00元，增长2.62%，主要原因是在职人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津有色金属集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,776,000.00元，占本年支出合计的87.62%，与2021年度相比，增加79,377.80元，增长2.94%，主要原因是在职人员调资。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,776,000.00元，主要用于以下方面：

“教育支出”2,257,125.12元，占比81.31%，“社会保障和就业支出”367,874.88元，占比13.25%，“卫生健康支出”151,000.00元，占比5.44%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,720,000.00元，支出决算为2,776,000.00元，完成年初预算的102.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为291,000.00元，支出决算为245,249.92元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，经费相应减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为145,000.00元，支出决算为122,624.96元，完成年初预算的84.57 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，经费相应减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为95,000.00元，支出决算为95,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为56,000.00元，支出决算为56,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为2,133,000.00元，支出决算为2,257,125.12元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算执行情况年中追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,776,000.00元，与2021年度相比增加79,377.80元，主要原因是：机关事业单位增资。其中：

人员经费2,776,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津有色金属集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，与上年决算持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津有色金属集团有限公司共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津有色金属集团有限公司2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。本部门2022年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津有色金属集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。