第一部分  概 况

一、主要职责

天津市旅游（控股）集团有限公司主要职责是对所属基层单位进行管理。

二、机构设置

天津市旅游（控股）集团有限公司内设13个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市旅游（控股）集团有限公司本级

2. 天津市海河游览中心

3. 天津市旅游（控股）集团有限公司职工学校

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4. 天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度收入、支出决算总计2,577,399.84元，与2021年度相比，收、支总计各减少350,307.76元，下降11.97%，主要原因是：退休人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度本年收入合计2,577,399.84元，与2021年度相比减少330,365.27元，主要原因是：退休人员减少，人员经费相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,274,200.00元，占49.44%；上级补助收入782,934.89元，占30.38%；其他收入520,264.95元，占20.19%；

三、支出决算情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度本年支出合计2,568,611.70元，与2021年度相比减少359,095.90元，主要原因是：其他工资福利支出的减少。其中：基本支出2,568,611.70元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,274,200.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少476,800.00元，下降27.23%，主要原因是：退休人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,274,200.00元，占本年支出合计的49.61%，与2021年度相比，减少476,800.00元，下降27.23%，主要原因是：退休人员减少，人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,274,200.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145,000.00元，占11.38%；卫生健康支出169,200.00元，占13.28%；城乡社区支出960,000.00元，占75.34%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,138,000.00元，支出决算为1,274,200.00元，完成年初预算的111.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为97,000.00元，支出决算为97,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32,000.00元，支出决算为146,200.00元，完成年初预算的456.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是集团本级增加老干部医药费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为23,000.00元，支出决算为23,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为938,000.00元，支出决算为960,000.00元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款补发基本工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,274,200.00元，与2021年度相比减少476,800.00元，主要原因是：人员的减少及其他工资福利支出的减少。其中：

人员经费1,274,200.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市旅游（控股）集团有限公司共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市旅游（控股）集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。