天津市人民政府办公厅

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）市政府办公厅主要职责

天津市人民政府办公厅为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职责是：

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市太阳城娱乐和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府驻京办主要职责

1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。

2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。

3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。

4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。

5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。

6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

二、机构设置

天津市人民政府办公厅内设24个职能处室，下辖4个预算单位。纳入天津市人民政府办公厅2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人民政府办公厅机关

2.天津市人民政府驻北京办事处（含驻京办招待所）

3.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心

4.天津市人民政府办公厅综合服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市人民政府办公厅2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市人民政府办公厅2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。      

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度收入、支出决算总计211,950,375.43元，与2020年度相比，收、支总计各增加29,203,650.02元，增长15.98%，主要原因是：一是增加2021年天津夏季达沃斯论坛项目经费；二是增加市政府驻京办借重首都资源工作项目经费；三是加强信息化建设，增加相关项目支出；四是增加已故人员抚恤金；五是事业单位机构改革，原机关后勤服务中心和原信息技术服务中心两个单位整建制转隶，核减经费预算；六是核减2021年冬季达沃斯年会项目经费。

二、收入决算情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度本年收入合计190,925,435.43元，与2020年度相比增加20,945,178.23元，主要原因是：一是增加2021年天津夏季达沃斯论坛项目经费；二是增加市政府驻京办借重首都资源工作项目经费；三是加强信息化建设，增加相关项目支出；四是增加已故人员抚恤金；五是事业单位机构改革，原机关后勤服务中心和原信息技术服务中心两个单位整建制转隶，核减经费预算；六是核减2021年冬季达沃斯年会项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入190,555,059.10元，占99.81%；事业收入199,441.59元，占0.10%；其他收入170,934.74元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度本年支出合计194,526,413.80元，与2020年度相比增加50,323,721.31元，主要原因是：一是增加拨付2021年天津夏季达沃斯论坛项目经费；二是加强信息化建设，增加相关项目支出。其中：基本支出96,193,757.26元，占49.45%；项目支出98,332,656.54元，占50.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度财政拨款收入、支出决算总计211,579,999.10元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,412,621.44元，增长16.79%，主要原因是：一是增加2021年天津夏季达沃斯论坛项目经费；二是增加市政府驻京办借重首都资源工作项目经费；三是加强信息化建设，增加相关项目支出；四是增加已故人员抚恤金；五是事业单位机构改革，原机关后勤服务中心和原信息技术服务中心两个单位整建制转隶，核减经费预算；六是核减2021年冬季达沃斯年会项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人民政府办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计194,387,479.80元，占本年支出合计的99.93%，与2020年度相比，增加51,388,213.99元，增长35.94%，主要原因是：一是增加拨付2021年天津夏季达沃斯论坛项目经费；二是加强信息化建设，增加相关项目支出；三是增加市政府驻京办借重首都资源工作项目经费。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出194,387,479.80元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”183,789,027.81元，占比94.55%；“社会保障和就业支出”6,781,264.72元，占比3.49%；“卫生健康支出”3,817,187.27元，占比1.96%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135,759,000.00元，支出决算为194,387,479.80元，完成年初预算的143.19%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为80,485,000.00元，支出决算为79,314,312.82元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12,794,000.00元，支出决算为54,371,142.14元，完成年初预算的424.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是加强信息化建设，增加相关项目支出

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为7,484,000.00元，支出决算为6,142,058.45元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是综合服务中心转出3名同志至政务信息发布中心，人员经费和公用经费减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为23,900,000.00元，支出决算为42,000,000.00元，完成年初预算的175.73 %，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加2021年天津夏季达沃斯论坛项目经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,961,514.40元，支出决算为1,961,514.40元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是市财政局追加已故人员抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,657,000.00元，支出决算为4,521,279.04元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出-（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算2,329,000.00元，支出决算为2,259,985.68元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,746,000.00元，支出决算为2,607,795.44元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为250,000.00元，支出决算为211,000.00元，完成年初预算的84.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,045,000.00元，支出决算为968,706.68元，完成年初预算的92.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为69,000.00元，支出决算为29,685.15元，完成年初预算的43.02 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计96,054,823.26元，与2020年度相比减少21,688,478.86元，主要原因是：一是事业单位机构改革，原机关后勤服务中心和原信息技术服务中心两个单位整建制转隶，核减经费；二是减少干部人事档案提升改造、电子公文归档管理系统建设、值班通讯调度系统服务、无线通讯系统运维及终端设备租用服务、互联网+督查平台对接费等项经费支出；三是受疫情因素影响，因公出国（境）费用、差旅费、会议费等支出减少。其中：人员经费82,340,886.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费；公用经费13,713,936.42元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算459,548.50元，与2021年预算相比减少944,451.50元，主要原因是：一是厉行节约、真过紧日子，严控“三公”经费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，“三公”经费支出大幅减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少908,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算258,487.33元，其中公务用车运行维护费258,487.33元，与预算相比减少1,512.67元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算购置车辆。2021年本单位公务用车保有0辆（公务用车19辆全部为天津市机关事务管理局所有，由市政府驻京办使用），购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算201,061.17元，与预算相比减少34,938.83元，主要原因是严格落实中央八项规定，大力压减公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待922批次，3,853人次；其中，外事接待2批次，7人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人民政府办公厅2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府办公厅2021年度机关运行经费决算数14,253,725.35元，比2020年减少9,668,060.37元，降低40.42%。主要原因是：一是减少干部人事档案提升改造、电子公文归档管理系统建设、值班通讯调度系统服务、无线通讯系统运维及终端设备租用服务、互联网+督查平台对接费等项经费支出；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府办公厅2021年政府采购支出总额6,711,896.55元，其中：政府采购货物支出1,384,931.40元、政府采购工程支出800,000.00元、政府采购服务支出4,526,965.15元。授予中小企业合同金额6,711,896.55元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,516,771.40元，占政府采购支出总额的67.30%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府办公厅2021年度已对 12个项目开展绩效自评，涉及金额51313739.4元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额2180000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人民政府办公厅2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。