天津市交通运输委员会2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路、地方铁路行业发展,组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接,优化交通运输结构布局,构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

    （二）负责组织拟订综合交通运输发展战略,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划,负责编制公路、地方铁路等交通基础设施年度建设计划并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

    （三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策,研究起草有关地方性法规、政府规章草案,拟订有关政策、标准,并组织实施。

    （四）负责交通运输行业管理和市场监管,组织制定交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担小客车总量调控管理工作。

    （五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划,并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定,代缴、代征交通运输行业有关规费,提出交通运输行业的收费政策、运价和收费标准建议。

    （六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测,协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作,承担市国防动员委员会交通战备各办公室日常工作。

    （七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护,指导地方铁路运行的相关管理工作,承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担我市公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

    （八）指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

    （九）负责交通运输行业综合行政执法工作,组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

    （十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。指导协调区交通运输工作。

    （十一）管理市港航管理局、市道路运输管理局。

    （十二）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

    （十三）负责本系统人才队伍建设。  

    （十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市交通运输委员会内设18个职能处室，下辖21个预算单位。纳入天津市交通运输委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

（一）天津市交通运输委员会本级

（二）天津市道路运输管理局

（三）天津市港航管理局

（四）天津市地方海事局

（五）天津市道路运输事业发展服务中心

（六）天津市道路运输调度服务中心

（七）天津市市政工程学校

（八）天津市交通科学研究院

（九）天津市公路事业发展服务中心

（十）天津市轨道交通事业发展服务中心

（十一）天津市智能交通运行监测中心

（十二）天津市交通运输综合服务中心

（十三）天津市市政工程配套服务中心

（十四）天津市交通运输基础设施养护服务中心

（十五）天津市交通运输综合行政执法总队

（十六）天津市交通运输执法大队

（十七）天津市交通运输工程质量安全监督总站

（十八）天津市客运交通管理办公室

（十九）天津市联合运输服务中心

（二十）天津市机动车维修管理处

（二十一）天津市道路运输管理处

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市交通运输委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市交通运输委员会2021年度收入、支出决算总计16,865,294,275.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加6,106,788,976.61元，增长56.76%，主要原因是：铁路建设项目专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

天津市交通运输委员会2021年度本年收入合计16,330,466,369.20元，与2020年度相比增加6,014,278,882.53元，主要原因是：铁路建设项目专项债券资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,209,977,483.60元，占44.15%；政府性基金预算财政拨款收入6,954,702,000.00元，占42.59%；财政专户管理资金收入1,506,350.00元，占0.01%；事业收入2,002,003,717.59元，占12.26%；事业单位经营收入145,547,684.79元，占0.89%；上级补助收入0.00元，占0.00%；其他收入16,729,133.22元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

天津市交通运输委员会2021年度本年支出合计16,678,837,243.01元，与2020年度相比增加6,443,626,641.47元，主要原因是：铁路建设项目专项债券资金增加。其中：基本支出507,012,762.40元，占3.04%；项目支出16,022,131,905.66元，占96.06%；经营支出149,692,574.95元，占0.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市交通运输委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计14,484,170,171.28元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,132,965,416.69元，增长39.93%，主要原因是：铁路建设项目专项债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市交通运输委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,515,580,227.01元，占本年支出合计的45.06%，与2020年度相比，减少765,694,372.46元，下降9.25%，主要原因是：此前由我委拨付各区的公路养护资金调整为财政直接转移支付各区。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,515,580,227.01元，主要用于以下方面：

“教育支出”23,723,504.00元，占比0.32%，“社会保障和就业支出”41,420,973.14元，占比0.55%，“卫生健康支出”29,242,134.38元，占比0.39%，“城乡社区支出”86,613,575.49元，占比1.15%，“交通运输支出”7,199,772,040.00元，占比95.80%，“灾害防治及应急管理支出”830,000.00元，占比0.01%，“债务付息支出”133,978,000.00元，占比1.78%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,484,478,000.00元，支出决算为7,515,580,227.01元，完成年初预算的137.03%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为22,576,000.00元，支出决算为23,723,504.00元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到国家下达的“现代职业教育质量提升计划”项目资金，以及追加离休干部抚恤金预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28,554,000.00元，支出决算为27,586,765.34元，完成年初预算的96.61%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14,062,000.00元，支出决算为13,834,207.80元，完成年初预算的98.38%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3,615,000.00元，支出决算为3,563,847.69元，完成年初预算的98.58%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14,231,000.00元，支出决算为16,996,666.69元，完成年初预算的119.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加离休干部医药费超支补助经费预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,375,000.00元，支出决算为1,301,700.00元，完成年初预算的94.67%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为7,349,000.00元，支出决算为7,379,920.00元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加增人增支经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为91,424,000.00元，支出决算为86,613,575.49元，完成年初预算的94.74%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为87,452,000.00元，支出决算为92,123,410.91元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加绩效考核奖励经费预算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为100,975,000.00元，支出决算为203,805,995.50元，完成年初预算的201.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公路改扩建项目一般债券资金预算。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1,355,120,000.00元，支出决算为1,407,485,493.49元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公路养护项目预算。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为8,150,000.00元，支出决算为42,092,516.20元，完成年初预算的516.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加交通运输信息化建设项目预算。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为460,000.00元，支出决算为460,000.00元，完成年初预算的100.00%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为217,925,000.00元，支出决算为226,700,738.57元，完成年初预算的104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加高速公路差异化收费政策补贴资金及公路相关科技经费等预算。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）年初预算为200,000,000.00元，支出决算为199,148,000.00元，完成年初预算的99.57%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为900,000.00元，支出决算为679,869.83元，完成年初预算的75.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是未支出部分主要为验船师异地验船差旅费预算，由于受疫情影响，验船师出差次数减少，导致差旅费支出减少。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为4,170,000.00元，支出决算为3,961,489.94元，完成年初预算的95.00%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）年初预算为559,910,000.00元，支出决算为    496,952,955.31元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用清理沉淀资金列支取消政府还贷二级公路收费专项支出，节约原财政拨款预算。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为109,422,000.00元，支出决算为494,098,913.65元，完成年初预算的451.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加高速公路差异化收费补贴及国三及以下排放标准中重型营运柴油货车提前淘汰补贴等项目预算。

20.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）年初预算为857,000,000.00元，支出决算为857,000,000.00元，完成年初预算的100.00%。

21.交通运输支出（类）铁路运输（款）行业监管（项）年初预算为350,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的100.00%。

22.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为131,990,000.00元，支出决算为136,013,000.00元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加京津城际延伸线票价优惠补贴预算。

23.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加旅行社专项奖励预算。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算为0.00元，支出决算为10,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公交运营补贴预算。

25.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加邮政专项经费预算。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为306,720,000.00元，支出决算为200,000,000.00元，完成年初预算的65.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是此前由我委拨付各区的公路改扩建资金调整为市财政直接转移支付区财政。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为10,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加农村公路路网改善工程经费预算。

28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为163,152,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年结转的国三及以下排放标准中重型营运柴油货车提前淘汰补贴项目资金于2021年支出，以及当年追加顺丰天津电商产业园及中储天津新港物流基地项目预算。

29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为1,210,000,000.00元，支出决算为2,646,229,136.00元，完成年初预算的218.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公共交通运营补贴预算。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为16,770,000.00元，支出决算为16,308,520.60元，完成年初预算的97.25%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0.00元，支出决算为830,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加自然灾害防治体系建设补助资金预算。

32.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为133,978,000.00元，支出决算为133,978,000.00元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市交通运输委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计466,734,610.14元，与2020年度相比减少7,948,969.89元，主要原因是：因机构改革，天津市市政公路行业管理中心、中国共产党天津市交通运输委员会委员会党校2021年起不纳入我委部门决算。其中：人员经费408,849,885.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57,884,724.43元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、无形资产购置费。

七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,137,718.18元，与2021年预算相比减少716,281.82元，主要原因是落实我市过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算4,133,158.18元，其中公务用车运行维护费4,133,158.18元，与预算相比减少686,841.82元，主要原因是落实我市过紧日子要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有240辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算4,560.00元，与预算相比减少29,440.00元，主要原因是落实我市过紧日子要求，从严控制公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待5批次，67人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市交通运输委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入6,954,702,000.00元，支出6,954,702,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加5,203,188,755.45元，增长297.00%，主要原因是：铁路建设项目专项债券资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市交通运输委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市交通运输委员会2021年度机关运行经费决算数21,140,140.98元，比2020年减少358,310.77元，降低1.67%。主要原因是：落实我市过紧日子要求，从严控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市交通运输委员会2021年政府采购支出总额255,906,374.77元，其中：政府采购货物支出46,740,171.16元、政府采购工程支出198.02元、政府采购服务支出209,166,005.59元。授予中小企业合同金额209,706,263.15元，占政府采购支出总额的81.95%，其中：授予小微企业合同金额79,344,286.74元，占政府采购支出总额的31.01%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市交通运输委员会共有车辆474辆，其中：机要通信用车3辆、执法执勤用车127辆、特种专业技术用车2辆、其他用车342辆，其他用车主要包括工程车辆等。单价50万元以上的通用设备97台（套），单价100万元以上的专用设备21台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市交通运输委员会2021年度已对  218个项目开展绩效自评，涉及金额13,116,102,544.92元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展12个项目绩效评价，涉及金额2,123,502,400.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市交通运输委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。