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2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

1.拟订财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本市重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与各区、政府与企业财政分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

2.贯彻执行国家有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案。

3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

7.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8.制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

9.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

10.负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

11.负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。

13.负责制定政府购买服务指导性目录，建立政府购买服务的招投标和监督评估制度。

14.负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

15.负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

16.负责本系统支持招商引资的工作。

17.负责本系统人才队伍建设。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

太阳城娱乐app内设26个职能处室；下辖9个预算单位。

纳入太阳城娱乐2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.太阳城娱乐app本级

2.太阳城娱乐app征收局

3.太阳城娱乐检查局

4.太阳城娱乐预算编审中心

5.太阳城娱乐国库支付中心

6.太阳城娱乐app财政投资业务中心

7.太阳城娱乐债务管理事务中心（太阳城娱乐政府和社会资本合作中心）

8.太阳城娱乐综合事务中心（天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心）

9.天津市财政信息中心

10. 中共太阳城娱乐党组党校

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

太阳城娱乐2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

太阳城娱乐app2021年度收入、支出决算总计12,823,521,521.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加12,458,170,845.33元，增长3,409.92%，主要原因是：按照预算一体化规范要求，部分项目预算原由财政代编，2022年纳入部门预算，新增利用专项债补充滨农商资本金、海河产业基金、滨海产业基金等项目收入和支出。

二、收入决算情况说明

太阳城娱乐app2021年度本年收入合计12,760,246,335.77元，与2020年度相比增加12,482,714,597.37元，主要原因是：按照预算一体化规范要求，部分项目预算原由财政代编，2022年纳入部门预算，新增利用专项债补充滨农商资本金、海河产业基金、滨海产业基金等项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入3,434,709,678.07元，占26.92%；政府性基金预算财政拨款收入9,321,382,294.73元，占73.05%；事业收入1,798,644.30元，占0.01%；其他收入2,355,718.67元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

太阳城娱乐app2021年度本年支出合计12,766,003,103.16元，与2020年度相比增加12,457,723,644.67元，主要原因是：按照预算一体化规范要求，部分项目预算原由财政代编，2022年纳入部门预算，新增利用专项债补充滨农商资本金、海河产业基金、滨海产业基金等项目支出。其中：基本支出204,753,979.19元，占1.60%；项目支出12,561,249,123.97元，占98.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

太阳城娱乐app2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,756,424,747.28元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,457,721,940.18元，增长4,170.61%，主要原因是：按照预算一体化规范要求，部分项目预算原由财政代编，2022年纳入部门预算，新增利用专项债补充滨农商资本金、海河产业基金、滨海产业基金等项目收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

太阳城娱乐app2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,435,040,802.55元，占本年支出合计的26.91%，与2020年度相比，增加3,136,821,231.51元，增长1,051.85%，主要原因是：按照预算一体化规范要求，部分项目预算原由财政代编，2022年纳入部门预算，新增海河产业基金、滨海产业基金、一般债券还本付息及手续费等项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,435,040,802.55元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263,835,860.14元，占7.68%；科学技术支出602,659,700.00元，占17.54%；社会保障和就业支出14,172,689.39元，占0.41%；卫生健康支出8,279,175.23元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出2,459,790,300.00元，占71.61%；金融支出78,000,000.00元，占2.27%；其他支出1,507,077.79元，占0.04%；债务付息支出6,796,000.00元，占0.20%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262,494,000.00元，支出决算为3,435,040,802.55元，完成年初预算的1,308.62%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为111,315,000.00元，支出决算为120,270,654.21元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政及参公事业单位年中追加绩效考核与精神文明奖预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25,053,000.00元，支出决算为24,055,839.25元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目执行政府采购过程中节约部分资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为1,030,000.00元，支出决算为1,008,340.00元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算编审中心项目执行政府采购过程中节约部分资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为962,908.65元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是国库支付中心落实过紧日子要求，压减经费支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算为0.00元，追加预算为5,000,000.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加基层财政能力建设项目预算并全部支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为13,200,000.00元，支出决算为26,355,087.22元，完成年初预算的199.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年一般债券项目预算。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为51,941,000.00元，支出决算为52,451,454.48元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位年中追加增人增支经费预算。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为36,267,000.00元，支出决算为33,731,576.33元，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因考试制度改革，注册会计师考试报名和缴费分离，2021年报名缴费考生人数有所下降，综合事务中心经费支出减少。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）年初预算为0.00元，追加预算为600,209,700.00元，支出决算为600,209,700.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加海河产业引导基金、滨海产业发展基金项目预算并全部支出。

10.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为2,450,000.00元，支出决算为2,450,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加天津市会计领军人才培养工程资助经费项目预算并全部支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9,365,000.00元，支出决算为9,454,767.23元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4,683,000.00元，支出决算为4,717,922.16元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4,322,000.00元，支出决算为4,290,308.36元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，预算有结余。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,903,000.00元，支出决算为1,915,000.00元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,615,000.00元，支出决算为1,617,599.48元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人增支经费预算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为700,000.00元，支出决算为456,267.39元，完成年初预算的65.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，预算有结余。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,000,000,000.00元，支出决算为1,000,000,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加海河产业引导基金项目预算并全部支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,459,790,300.00元，支出决算为1,459,790,300.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加海河产业引导基金、滨海产业发展基金项目预算并全部支出。

19.金融支出（类）金融发展支出（款）补充资本金（项）年初预算为0.00元，追加预算为78,000,000.00元，支出决算为78,000,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加一德期货2021年增资补助项目预算并全部支出。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,507,077.79元，支出决算为1,507,077.79元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加一般债券还本付息及手续费项目预算并全部支出。

21.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为6,796,000.00元，支出决算为6,796,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加义务教育学校建设、政府一般债券付息-子牙循环经济产业园项目预算并全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

太阳城娱乐2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计195,173,973.31元，与2020年度相比减少3,299,017.35元，主要原因是：原公用经费中的信息化运行维护经费调整至项目经费列支。其中：人员经费162,105,251.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费33,068,722.11元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算138,636.37元，与2021年预算相比减少354,363.63元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少220,000.00元，主要原因是疫情原因没有产生因公出国费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算129,085.14元，其中公务用车运行维护费129,085.14元，与预算相比减少123,914.86元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，加强公车管控，压减运维支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算9,551.23元，与预算相比减少10,448.77元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，压减公务接待费。2021年本单位国内公务接待10批次，80人次；其中，外事接待1批次，5人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

太阳城娱乐2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入9,321,382,294.73元，支出9,321,382,294.73元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加9,321,382,294.73元，增长100%，主要原因是：按照预算一体化规范要求，部分项目预算原由财政代编，2022年纳入部门预算，新增天津市利用政府专项债券补充滨海农商银行资本金、政府专项债券付息-子牙循环经济产业园资金、专项债券还本付息及手续费等项目收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

太阳城娱乐2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，太阳城娱乐2021年度机关运行经费决算数21,702,336.64元，比2020年减少6,608,257.55元，降低23.34%。主要原因是：原公用经费中的信息化运行维护经费调整至项目经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

太阳城娱乐app2021年政府采购支出总额49,498,305.04元，其中：政府采购货物支出1,122,499.70元、政府采购工程支出1,289,940.65元、政府采购服务支出47,085,864.69元。授予中小企业合同金额47,014,246.04元，占政府采购支出总额的94.98%，其中：授予小微企业合同金额26,078,244.57元，占政府采购支出总额的52.69%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，太阳城娱乐app共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备34台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，太阳城娱乐2021年度已对74个项目开展绩效自评，涉及金额12,565,136,544.52元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

太阳城娱乐2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。