天津市供销合作总社

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市供销合作总社是参照公务员法管理的事业单位，是党和政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要载体，既体现党和政府政策导向，又承担政府委托的公益性服务。负责对市社直属企业管理、监督，对10个区级供销社的业务进行指导、协调、服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市供销合作总社内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市供销合作总社2021年部门决算编报范围有天津市供销合作总社（本级）共1个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市供销合作总社2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市供销合作总社2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市供销合作总社2021年度收入、支出决算总计27,433,039.88元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,378,034.09元，增长5.29%，主要原因是：在职人员增加。

二、收入决算情况说明

天津市供销合作总社2021年度本年收入合计26,725,962.92元，与2020年度相比增加3,143,914.22元，主要原因是：在职人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入26,701,712.80元，占99.91%，其他收入24,250.12元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

天津市供销合作总社2021年度本年支出合计27,430,970.03元，与2020年度相比增加2,337,533.00元，主要原因是：在职人员增加。其中：基本支出26,583,765.23元，占96.91%；项目支出847,204.80元，占3.09%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市供销合作总社2021年度财政拨款收入、支出决算总计26,956,204.60元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,565,956.76元，增长6.17%，主要原因是：在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市供销合作总社2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,956,152.23元，占本年支出合计的98.27%，与2020年度相比增加2,074,887.99元，增长8.34%，主要原因是：在职人员增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,956,152.23元，主要用于以下方面：

“社会保障和就业支出”1,691,000.00元，占比6.27%，“卫生健康支出”4,522,000.00元，占比16.78%，“商业服务业等支出”20,743,152.23元，占比76.95%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,211,000.00元，支出决算为26,956,152.23元，完成年初预算的133.37%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1047000.00  元，支出决算为1,128,000.00元，完成年初预算的107.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）年初预算为523000.00元，支出决算为563,000.00元，完成年初预算的107.6  %，决算数小大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为827000.00元，支出决算为1,272,000.00元，完成年初预算的153.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、老干部药费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0元，追加预算2,968,000.00元，支出决算为2,968,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加老干部药费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为262000.00元，支出决算为282,000.00元，完成年初预算的107.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为17552000.00元，支出决算为19,895,947.43元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，追加预算847,204.80元，支出决算为847,204.80元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市供销合作总社2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,108,947.43元，与2020年度相比增加5,431,925.59元，主要原因是：在职人员增加。其中：人员经费22,882,088.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,226,859.09元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算51,294.21元，与2021年预算相比减少18,705.79元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算51,294.21元，其中公务用车运行维护费51,294.21元，与预算相比减少18,705.79元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市供销合作总社2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市供销合作总社2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市供销合作总社2021年度机关运行经费决算数3,226,859.09元，比2020年增加165,502.83元，增长5.41%。主要原因是：在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市供销合作总社2021年政府采购支出总额256,801.80元，其中：政府采购货物支出256,801.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额256,801.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256,801.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市供销合作总社共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市供销合作总社2021年度已对1  个项目开展绩效自评，涉及金额847,204.80元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市供销合作总社2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。