天津食品集团有限公司

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津食品集团有限公司聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、糖储备安全。下属事业单位主要从事中等职业教育、成人教育和干部教育工作，培养商贸类和烹调类人才。天津食品集团有限公司（本级）还负责转制集团财政供养离退休人员经费收支和涉农财政资金的收支使用工作。

二、机构设置

天津食品集团有限公司内设22个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津食品集团有限公司2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津食品集团有限公司（本级）

2.天津市经济贸易学校

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津食品集团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津食品集团2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津食品集团2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津食品集团有限公司2021年度收入、支出决算总计160,489,653.51元，与2020年度相比，收、支总计各减少55,561,104.02元，下降25.72%，主要原因是2021年度天津食品集团本级未发生援助其他地区支出、住房保障支出、商业服务业等项目，导致本年度收支决算均有所减少。

二、收入决算情况说明

天津食品集团有限公司2021年度本年收入合计150,198,321.66元，与2020年度相比减少48,537,758.72元，主要原因是天津食品集团本级一般公共预算财政拨款收入大幅减少。其中：一般公共预算财政拨款收入97,463,392.35元，占64.89%；财政专户管理资金收入3,421,750.00元，占2.28%；事业单位经营收入3,835,452.08元，占2.55%；其他收入45,477,727.23元，占30.28%。

三、支出决算情况说明

天津食品集团有限公司2021年度本年支出合计159,942,853.51元，与2020年度相比减少45,816,572.17元，主要原因是2021年度的项目支出大幅减少。其中：基本支出86,028,377.58元，占53.79%；项目支出70,079,023.85元，占43.82%；经营支出3,835,452.08元，占2.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津食品集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计106,790,994.20元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少51,461,602.04元，下降32.52%，主要原因是2021年度天津食品集团本级未发生援助其他地区支出、住房保障支出、商业服务业等项目，导致本年度财政拨款收支决算总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津食品集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计106,790,994.20元，占本年支出合计的66.77%，与2020年度相比，减少42,134,000.19元，下降28.29%，主要原因是2021年度天津食品集团本级农林水支出减少，且本年度未发生援助其他地区支出、住房保障支出、商业服务业等支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出106,790,994.20元，主要用于以下方面：

“教育支出”88,667,593.85元，占比83.03%，“社会保障和就业支出”7,243,696.94元，占比6.78%，“卫生健康支出”10,879,703.41元，占比10.19%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90,299,000.00元，支出决算为106,790,994.20元，完成年初预算的118.26%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育项目（项）年初预算为77577000.00元，支出决算为88667593.85元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算完成了年初财政拨款结转和结余资金以及年中追加项目预算。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3208000.00元，支出决算为1552696.94元，完成年初预算的48.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中抚恤金数额较大。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3794000.00元，支出决算为3794000.00元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1897000.00元，支出决算为1897000.00元，完成年初预算的100%。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为80000.00元，支出决算为292703.41元，完成年初预算的365.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了相关预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2550000.00元，支出决算为9394000.00元，完成年初预算的368.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了相关预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1193000.00元，支出决算为1193000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津食品集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计81,231,400.35元，与2020年度相比增加2,154,666.94元，主要原因是2021年度天津食品集团本级医疗费补助增加较多。其中：人员经费76,133,400.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等；公用经费5,098,000.00元，主要包括办公费、取暖费、维修费、工会经费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津食品集团有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津食品集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津食品集团有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津食品集团有限公司2021年政府采购支出总额8,757,318.00元，其中：政府采购货物支出3,339,387.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,417,931.00元。授予中小企业合同金额8,757,318.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,100,387.00元，占政府采购支出总额的46.82%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津食品集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括天津市经济贸易学校日常用车。单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津食品集团2021年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额6049.6万元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津食品集团2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。