第一部分  概 况

一、主要职责

天津物产集团是一家以贸易为主的企业集团。负责离退休工资医疗费及物校教育经费的预算编制。

二、机构设置

天津物产集团有限公司内设22个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津物产集团有限公司2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津物产集团有限公司本级

2.天津市物资贸易学校

3.天津广播电视电视大学物产集团有限公司工作站

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津物产集团有限公司2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津物产集团有下公司2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津物产集团有限公司2021年度收入、支出决算总计25,022,828.98元，与2020年度相比，收、支总计各减少6,108,802.29元，下降19.62%，主要原因是：2021年财政拨款项目款减少，学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。

二、收入决算情况说明

天津物产集团有限公司2021年度本年收入合计24,662,068.98元，与2020年度相比减少899,519.42元，主要原因是：2021年财政拨款项目款减少，学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入22,950,911.74元，占93.06%；财政专户管理资金收入1,458,899.90元，占5.92%；事业单位经营收入192,110.91元，占0.78%；其他收入60,146.43元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

天津物产集团有限公司2021年度本年支出合计24,792,470.44元，与2020年度相比减少5,943,489.40元，主要原因是：2021年财政拨款项目款减少，学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。其中：基本支出21,159,081.91元，占85.34%；项目支出3,146,215.28元，占12.69%；上缴上级支出303,642.35元，占1.22%；经营支出183,530.90元，占0.74%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津物产集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计23,311,671.74元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,912,075.85元，下降14.37%，主要原因是：2021年财政拨款项目款减少，学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津物产集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,311,671.74元，占本年支出合计的94.03%，与2020年度相比，减少3,551,215.85元，下降13.22%，主要原因是：2021年财政拨款项目款减少，学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,311,671.74元，主要用于以下方面：

 “教育支出”16,385,215.28元，占比70.29%，“社会保障和就业支出”3,119,456.46元，占比13.38%，“卫生健康支出”3,807,000.00元，占比16.33%。 

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,398,000.00元，支出决算为23,311,671.74元，完成年初预算的114.28%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为16,040,000.00元，支出决算为16,385,215.28元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含2020中职资助体系专项资金360,760.00元项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1,914,000.00元，支出决算为1,730,456.46元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少,相应离退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为926,000.00元，支出决算为926,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为463,000.00元，支出决算为463,000.00元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为44,000.00元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员减少，相应医药费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为608,000.00元，支出决算为3,416,000.00元，完成年初预算的561.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是基层单位退休人员医药费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为347,000.00元，支出决算为347,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津物产集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,165,456.46元，与2020年度相比增加3,524,741.61元，主要原因是学校政策性绩效工资增长比例有所提高；下属基层单位离退休人员医药费增加。

其中：人员经费17,245,456.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费2,920,000.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算25,705.28元，与2021年预算相比减少15,294.72元，主要原因是学校坚持厉行节约、精简压缩的原则，各项支出减少。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是严格按照预算执行，2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算25,705.28元，其中公务用车运行维护费25,705.28元，与预算相比减少6,294.72元，主要原因是学校坚持勤俭节约、绿色出行的原则，各项支出减少；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少9,000.00    元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津物产集团有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津物产集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津物产集团有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市物资贸易学校2021年政府采购支出总额2,884,874.90元，其中：政府采购货物支出1,310,310.90元、政府采购工程支出495,200.00元、政府采购服务支出1,079,364.00元。授予中小企业合同金额2,884,874.90元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,512,507.50元，占政府采购支出总额的87.10%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市物资贸易学校共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台，单价100万以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市物资贸易学校2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额2,801,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额2,801,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津物产集团有限公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。