天津北方演艺集团有限公司

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的文艺工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府有关文化艺术工作的部署和决定。

2、扎实推进所属文艺院团的体制机制改革，拟订集团文化艺术和产业发展的总体规划。

3、把握正确舆论导向和创作导向，组织指导所属各艺术院团重点做好艺术创作与生产，做好优秀民族文化的传承普及工作，推动各门类艺术的发展。

4、积极参与本市公共文化服务体系建设和大型文化活动，组织实施形式多样的演出活动，不断活跃本市演出市场。

5、积极参与对港澳台地区文化交流及本市大型对外文化交流活动，推进演艺事业对外交流与合作。

6、指导所属院团积极开展文化艺术经营活动，大力开拓市场，培育文化市场主体。

7、做好文化艺术人才队伍的培养工作，完善体制机制不断加强文化艺术领域高端人才的培养和引进工作。

8、扎实做好集团党的建设各项工作，注重加强基层党组织负责人和党员的思想政治教育和党风廉政教育，严把党员入口关，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、机构设置

天津北方演艺集团有限公司内设7个职能处室，下辖11个预算单位。纳入天津北方演艺集团有限公司2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津北方演艺集团有限公司本级

2.天津人民艺术剧院

3.天津评剧院

4.天津河北梆子剧院

5.天津市曲艺团

6.天津市杂技团

7.天津市儿童艺术剧团

8.天津市评剧白派剧团

9.天津青年友好使者艺术团

10.天津市演出公司

11.天津市中国大戏院

12.天津市地中海娱乐中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津北方演艺集团有限公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津北方演艺集团有限公司2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津北方演艺集团有限公司2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度收入、支出决算总计202,077,137.94元，与2020年度相比，收、支总计各减少26,287,057.03元，下降11.51%，主要原因是：2020年收入中包含2019年度结转项目资金，部分支出使用2019年项目结转资金，2021年度收入中无上年结转资金收入。

二、收入决算情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度本年收入合计202,077,137.94元，与2020年度相比减少1,597,354.58元，主要原因是：受疫情影响，严格落实过紧日子，财政补助收入预算资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入158,871,000.00元，占78.62%；事业收入29,265,454.21元，占14.48%；事业单位经营收入3,611,546.45元，占1.79%；上级补助收入3,522,000.00元，占1.74%；其他收入6,807,137.28元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度本年支出合计200,312,601.41元，与2020年度相比减少28,051,593.56元，主要原因是：2020年决算部分支出使用2019年项目结转资金支付，2021年无此情况。其中：基本支出136,777,596.14元，占68.28%；项目支出59,997,596.30元，占29.95%；经营支出3,537,408.97元，占1.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计158,871,000.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,946,307.45元，下降17.18%，主要原因是：2020年度财政拨款包含2019年度结转项目资金，部分支出使用2019年项目结转资金，2021年决算无此类收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津北方演艺集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计158,871,000.00元，占本年支出合计的79.31%，与2020年度相比，减少32,946,307.45元，下降17.18%，主要原因是：2020年决算部分支出使用2019年项目结转资金支付，2021年无此情况。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出158,871,000.00元，主要用于以下方面：

“文化体育与传媒支出”140,831,000.00元，占比88.65%，“社会保障和就业支出”12,574,000.00元，占比7.91%，“卫生健康支出”5,466,000.00元，占比3.44%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157,523,000.00元，支出决算为158,871,000.00元，完成年初预算的100.86%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为96732000元，支出决算为96787000元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年财政拨付离休人员医药费超支补助。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为27000000元，支出决算为27000000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为510000元，支出决算为510000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为16534000元，支出决算为16534000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8382000元，支出决算为8382000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4192000元，支出决算为4192000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3030000元，支出决算为4323000元，完成年初预算的142.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年财政拨付离休人员医药费超支补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1143000元，支出决算为1143000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计99,827,000.00元，与2020年度相比减少3,960,000.00元，主要原因是：严格落实真过紧日子，严控经费支出。其中：人员经费96,573,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费3,254,000.00元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津北方演艺集团有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年政府采购支出总额20,290.70元，其中：政府采购货物支出20,290.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,335.70元，占政府采购支出总额的41.08%，其中：授予小微企业合同金额8,335.70元，占政府采购支出总额的41.08%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津北方演艺集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括演员下乡演出及运输道具用车等。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津北方演艺集团有限公司2021年度已对31个项目开展绩效自评，涉及金额59044000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津北方演艺集团有限公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。