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天津市冶金集团（控股）有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责对天津市冶金集团（控股）有限公司及所属单位的安全消防保卫管理，包括：签订安全消防目标责任书，督促落实安全责任制、主体责任和一岗双责，开展安全检查等工作；

负责保持整体稳定，接待信访，解决职工反映的困难，杜绝影响职工利益的行为，处置突发事件，处理相关影响稳定的各种因素；

负责对国有资产的保值增值，对国有资产资本经营运行进行监督管理，加强财务核算和管理；

负责资产管理、按照上级要求和工作目标任务盘活资产，通过规定程序处置资产；

负责人事劳资管理，以及其他相关管理责任。

二、机构设置

根据上述职责，天津市冶金集团（控股）有限公司内设12个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市冶金集团（控股）有限公司2019年部门决算编报范围有天津市冶金集团（控股）有限公司（本级）和二级预算单位共3个，下属天津工业职业学院、中国共产党天津市冶金集团（控股）有限公司委员会党校均为事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度部门决算收入总计180,204,450.66元，与2018年决算相比增加19,007,757.86元，其中：财政拨款收入114,057,000.00元，占63.29%；上级补助收入697,615.00元，占0.39%；事业收入30,530,000.00元，占16.94%；经营收入9,600.00元，占0.01%；其他收入1,365,784.71元，占0.76%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度部门决算支出总计180,204,450.66元，与2018年决算相比增加19,007,757.86元，其中：基本支出139,350,671.72元，占77.33%；项目支出35,305,669.22元，占19.59%；经营支出8,345.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计121,274,436.86元，与2018年决算相比增加6,455,752.08元，具体情况如下：

1、教育支出87888419.22元，其中：职业教育支出79613419.22元，全部为高等职业教育，主要用于所属职业院校基本支出以及高校学生资助政策体系等项目支出；进修及培训支出8275000.00元，全部为干部教育，主要用于所属党校基本支出。

2.社会保障和就业支出21886189.64元，其中：行政事业单位离退休21886189.64元。包括：归口管理的行政单位离退休13842262.28元，主要用于转制公司离退休人员基本支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出5220517.76元，主要用于缴纳基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出2823409.60元，主要用于缴纳职业年金.

3.卫生健康支出11499828.00元。其中：行政事业单位医疗11499828.00元，包括：行政单位医疗741000.00元，事业单位医疗9595828.00元，其他行政事业单位医疗支出1163000.00元，主要用于医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计86,804,017.64元，与2018年决算相比增加5,203,482.53元，具体情况如下：

1、工资福利支出56880858.15元，主要用于基本工资14793279.08元、津贴补贴6563169.45元、绩效工资8780894.80元、机关事业单位基本养老保险缴费5220517.76元、职业年金缴费2823409.60元、职工基本医疗保险缴费3132828.00元、其他社会保障缴费414983.46元、住房公积金14664776.00、医疗费487000.00元。

2、对个人和家庭的补助支出16999277.71元，主要用于离休费1924158.40元、退休费11351838.21元、抚恤金2073676.00元、生活补助205926.84元、医疗费976000.00元、助学金411772.55元、其他对个人和家庭的补助55905.71元，主要用于职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、婴幼儿补贴等。

3、商品服务支出12923881.78元，主要用于办公费1701126.60元、印刷费73792.28元、咨询费62447.21、手续费18453.58元、水费600000.00元、电费500000.00元、邮电费100000.00元、取暖费1476699.92元、物业管理费185009.16元、差旅费500000.00、维修（护）费3874722.76元、会议费62895.64元、培训费171910.24元、公务接待费5800.00元、专用材料费200000.00元、劳务费1166790.00元、工会经费572770.00元、福利费21894.60元、公务用车运行维护费2800.00元、其他交通费用989640.00元、其他商品服务支出637129.79元，主要用于所属学校的公用经费等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8,600.00元，与2019年预算相比减少15400.00元，主要原因是加强管理，严格控制“三公”经费开支。具体情况：

(一) 2019年无因公出国（境）费。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算2,800.00元，其中公务用车运行维护费2,800.00元，与预算相比减少1200.00元，主要原因是加强管理，严格控制公务用车运行维护费开支。2019年无公务用车购置费；2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算5,800.00元，与预算相比减少14200.00元，主要原因是加强管理，严格控制公务接待支出。2019年本单位国内公务接待12批次，98人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年政府采购支出总额28,180,175.00元，其中：政府采购货物支出14,483,975.00元、政府采购工程支出7,710,000.00元、政府采购服务支出5,986,200.00元。授予中小企业合同金额7,765,200.00元，占政府采购支出总额的27.56%，其中：授予小微企业合同金额3,902,000.00元，占政府采购支出总额的13.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市冶金集团（控股）有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括乘用车、客车。单价50万元以上的通用设备27台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市冶金集团（控股）有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。