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天津市交通（集团）有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市交通（集团）有限公司概况

一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制建立的大型综合性交通运输企业集团。隶属市国资委直接监管的国有独资公司，是我市道路运输的骨干企业。

交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上形成了现代物流、公路客运、汽贸检修、商贸物流、多元经营五大优势产业集群。

二、机构设置

根据上述职责，天津市交通（集团）有限公司内设23个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市交通（集团）有限公司2019年部门决算编报范围有天津市交通（集团）有限公司（本级）和二级预算单位共5个，下属单位其中天津市航道工程处、天津交通职业学院、天津市交通（集团）有限公司干部学校等3个单位为事业单位；天津市交通与物流协会1个单位为社会团体。

第二部分 天津市交通（集团）有限公司2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度部门决算收入总计314,099,747.97元，与2018年决算相比增加31,974,521.04元，其中：财政拨款收入209,388,400.00元，占66.66%；上级补助收入110,000.00元，占0.04%；事业收入79,672,689.02元，占25.37%；附属单位上缴收入4,098,775.10元，占1.30%；其他收入4,328,950.32元，占1.38%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度部门决算支出总计314,099,747.97元，与2018年决算相比增加31,974,521.04元，其中：基本支出247,972,098.86元，占78.95%；项目支出58,259,807.75元，占18.55%；上缴上级支出3,000,000.00元，占0.96%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计212,405,421.13元，与2018年决算相比增加12,585,883.75元，具体情况如下：

1、“教育支出职业教育”148119689.49元，其中：

“高等职业教育”148119689.49元，主要用于高等职业教育基本支出和高校学生资助政策体系项目支出及鲁班工坊和其他项目支出。

“教育支出进修及培训”6652750.19元，其中：

   “干部教育”6652750.19元，主要用于中共天津市交通（集团）有限公司委员会党校各项费用支出。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”25234416.69元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”8322064.61元；主要用于行政单位离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9242735.04元，主要用于事业单位职工保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”7669617.04元，主要用于事业单位职工年金缴费支出。

3、“卫生健康支出行政事业单位医疗”12245564.76元，其中：

“行政单位医疗”332035.29元，主要用于集团公司本级离休人员医疗经费；“事业单位医疗”9343000元，主要用于集团所属事业单位在职职工医疗经费及集团所属离休人员医疗补贴经费等开支；“其他行政事业单位医疗支出”2570529.47元，主要用于事业单位在职人员医疗补贴经费等开支。

4、“交通运输支出公路水路运输”20153000元，其中：

“航道维护”20145000元，主要用于航道工程处人员、公用经费支出；“其他公路水路运输支出”支出8000元，主要用于交通与物流协会经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计173,819,696.35元，与2018年决算相比减少548,536.28元，具体情况如下：

1、“工资福利支出124164129.41元，其中：

“基本工资”22974315.20元，主要用于按规定发放的基本工资。

“津贴补贴”12906226.88元，主要用于事业单位工作人员的津贴补贴。

“伙食补助费”118645元，主要用于发给职工的误餐补助等。

“绩效工资”37098526.93元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”9242735.04元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”7669617.04元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”5958000元，主要用于单位实际缴纳的医疗保险支出。

“其他社会保障缴费”2458908.59元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育、残疾人保障金等社会保障缴费。

“住房公积金”24074100.02元，主要用于为职工按比例缴纳的住房公积金。

“医疗费”463619.47元，主要用于单位在职及离退休人员医疗经费。

“其他工资福利支出”1199435.24元，主要用于单位列支的加班工资等。

2、“对个人和家庭的补助”17080101.88元，其中：

“离休费”712060.14元，主要用于单位离休人员经费支出。

“退休费”11904358.42元，主要用于单位移交政府安置退休人员经费。

“退职（役）费”3000元，主要用于单位退职人员的生活补助。

“抚恤金”1656352.02元，主要用于离退休人员的各项抚恤金。

“生活补助”298327.89元，主要用于单位遗属人员生活补助。

“医疗费补助”226609.41元，主要用于单位在职及离退休人员医疗经费。

“助学金”2278000元，主要用于学校学生助学金支出。

3、“商品和服务支出”26846338.06元，其中：

“办公费”1203817.83元，主要用于单位日常购买的办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”230000元，主要用于单位印刷费支出。

“咨询费”168000元，主要用于单位咨询服务等费用支出。

“手续费”4625元，主要用于支付的各类手续费支出。

“水费”1077205.80元，主要用于支付的水费。

“电费”1608000元，主要用于电费支出。

“邮电费”223873.77元，主要用于单位开支的信函、邮寄费、电话费等费用。

“取暖费”2043316.33元，主要用于单位取暖用燃料费、司炉工工资等费用。

“物业管理费”1970000元，主要用于单位及职工开支的综合治理、绿化、卫生等支出。

“差旅费”548633.28元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费等。

“维修（护）费”9836380元，主要用于单位固定资产的修理和维护费用等。

“租赁费”2349393.60元，主要用于办公用房和其他设备的租赁费用等。

“会议费”122230元，主要用于单位在会议期间开支的住宿费、伙食费、交通费、印刷费等。

“培训费”415490元，主要用于各类培训支出。

“公务接待费”73938.65元，主要用于单位开支的各类公务接待费用。

“专用材料费”1335931.73元，主要用于单位购买日常专用材料的支出。

“专用燃料费”150000元，主要用于业务工作设备的船设施等的油料支出。

“劳务费”1700040元，主要用于单位临时聘用人员劳务费。

“工会经费”957000元，主要用于单位提取的工会经费。

“福利费”554210.90元，主要用于单位提取的福利费。

“公务用车运行维护费”123998.57元，主要用于单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、通行费等。

“其他交通费用”117529.70元，主要用于公务用车运行维护费意外发生的其他交通费用。

“其他商品和服务支出”32722.90元，主要用于单位缴纳的会费及有关退休干部管理经费等资金。

4、“资本性支出”5729127元，其中：

“办公设备购置”1529127元，主要用于按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和设备的支出。

“专用设备购置”4200000元，主要用于按规定纳入固定资产核算范围的具有专门用途的设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算449,636.86元，与2019年预算相比减少79363.14元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，压缩不必要开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算244,085.14元，与预算相比增加244085.14元，主要原因是承担鲁班工坊项目工作。2019年本单位组织的出国团组4个，出国8人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算123,998.57元，其中公务用车运行维护费123,998.57元，与预算相比减少251001.43元，主要原因是进一步压缩公务用车费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算81,553.15元，与预算相比减少72446.85元，主要原因是减少不必要的公务接待。2019年本单位国内公务接待162批次，4,088人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年政府采购支出总额48,482,539.54元，其中：政府采购货物支出30,198,770.94元、政府采购工程支出6,011,220.00元、政府采购服务支出12,272,548.60元。授予中小企业合同金额46,493,017.60元，占政府采购支出总额的95.90%，其中：授予小微企业合同金额45,198,225.60元，占政府采购支出总额的93.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市交通（集团）有限公司共有车辆117辆，其中：其他用车117辆，其他用车主要包括驾驶员教练车、吊车等。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市交通（集团）有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市交通（集团）有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）关于空表的说明

天津市交通（集团）有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。此表为空表。